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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,986.84 | 43,072.53 | 38,812.86 | 37,904.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,601.46 | 37,652.81 | 39,342.18 | 31,956.22 | |
| 应收票据 | 10,701.77 | 7,886.59 | 11,354.56 | 9,092.52 | |
| 应收账款 | 29,899.69 | 29,766.22 | 27,987.62 | 22,863.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,850.72 | 4,908.58 | 4,704.67 | 2,421.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,246.69 | 2,282.14 | 2,280.20 | 2,964.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,246.69 | 2,282.14 | 2,280.20 | 2,964.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,727.10 | 57,559.62 | 54,480.46 | 50,044.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | 82.44 | 78.20 | 79.18 | 126.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 7.19 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 990.10 | 2,328.99 | 2,899.37 | 1,893.25 | |
| 流动资产合计 | 147,485.35 | 147,882.88 | 142,606.11 | 127,311.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,198.11 | 3,243.02 | 3,287.94 | 3,332.85 | |
| 在建工程(合计) | 2,496.14 | 2,681.82 | 3,091.54 | 2,276.92 | |
| 在建工程 | 2,496.14 | 2,681.82 | 3,091.54 | 2,276.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,206.24 | 16,151.37 | 15,622.68 | 15,947.87 | |
| 固定资产净额 | 15,206.24 | 16,151.37 | 15,622.68 | 15,947.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 827.12 | 891.33 | 810.98 | 825.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.03 | 3.60 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,370.13 | 944.04 | 1,011.97 | 940.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 12.72 | |
| 非流动资产合计 | 23,105.77 | 23,915.18 | 23,825.12 | 23,336.62 | |
| 资产总计 | 170,591.11 | 171,798.05 | 166,431.23 | 150,647.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,252.25 | 32,561.84 | 31,338.16 | 21,063.87 | |
| 应付票据 | 8,883.45 | -- | 6,636.68 | 5,020.00 | |
| 应付账款 | 24,368.79 | -- | 24,701.48 | 16,043.87 | |
| 预收款项 | 36,877.20 | 40,527.80 | 37,151.74 | 35,580.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 988.62 | 1,010.31 | 1,000.28 | 810.81 | |
| 应交税费 | 1,498.36 | 1,204.98 | 1,335.59 | 191.06 | |
| 其他应付款(合计) | 161.58 | 1,201.89 | 293.50 | 119.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 158.10 | -- | |
| 其他应付款 | 161.58 | 1,201.89 | 135.40 | 119.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.93 | 34.63 | 22.93 | 22.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,300.93 | 84,041.46 | 80,642.21 | 65,288.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 78.84 | 106.04 | 136.04 | 149.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78.84 | 106.04 | 136.04 | 149.99 | |
| 负债合计 | 80,379.78 | 84,147.50 | 80,778.25 | 65,438.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,555.67 | 7,555.67 | 7,555.67 | 7,555.67 | |
| 资本公积 | 45,521.03 | 45,521.03 | 45,521.03 | 45,521.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12.86 | -13.63 | -3.28 | 10.33 | |
| 专项储备 | 1,129.09 | 1,009.01 | 968.94 | 929.65 | |
| 盈余公积 | 2,694.68 | 2,208.20 | 2,208.20 | 2,208.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,063.10 | 30,491.19 | 28,584.35 | 28,318.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,950.71 | 86,771.47 | 84,834.90 | 84,543.06 | |
| 少数股东权益 | 1,260.63 | 879.08 | 818.07 | 666.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,211.34 | 87,650.55 | 85,652.98 | 85,209.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,591.11 | 171,798.05 | 166,431.23 | 150,647.96 | |
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