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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,644.89 | 44,424.15 | 59,725.83 | 25,205.10 | |
| 交易性金融资产 | 18,150.41 | 23,096.85 | 8,064.35 | 3,005.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,747.64 | 70,989.37 | 63,657.36 | 60,186.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,747.64 | 70,989.37 | 63,657.36 | 60,186.33 | |
| 应收款项融资 | 10,998.10 | 12,156.01 | 12,451.81 | 11,606.24 | |
| 预付款项 | 5,422.63 | 6,558.25 | 5,001.31 | 5,648.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,305.12 | 2,907.05 | 3,171.75 | 3,034.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,305.12 | -- | 3,171.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,723.34 | 95,887.13 | 84,099.20 | 80,327.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,173.36 | 1,918.21 | 2,604.38 | 1,924.98 | |
| 流动资产合计 | 262,964.38 | 271,106.40 | 252,406.83 | 203,681.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 232.03 | 274.16 | 300.35 | |
| 投资性房地产 | 2,659.12 | 2,704.03 | 2,748.95 | 2,793.86 | |
| 在建工程(合计) | 972.94 | 1,147.64 | 1,602.93 | 2,031.71 | |
| 在建工程 | 972.94 | -- | 1,602.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,308.57 | 20,327.24 | 19,784.26 | 18,381.37 | |
| 固定资产净额 | 20,308.57 | -- | 19,784.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,569.91 | 1,849.17 | 2,005.23 | 218.70 | |
| 无形资产 | 1,144.33 | 920.71 | 919.35 | 874.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 249.40 | 238.43 | 403.24 | 443.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,207.83 | 2,707.47 | 2,658.51 | 2,324.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,439.12 | 201.78 | 226.63 | 463.95 | |
| 非流动资产合计 | 32,551.20 | 30,328.51 | 30,623.25 | 27,832.98 | |
| 资产总计 | 295,515.57 | 301,434.91 | 283,030.08 | 231,514.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,266.79 | 58,515.44 | 53,925.05 | 46,606.11 | |
| 应付票据 | 17,295.45 | 20,060.68 | 15,594.05 | 9,430.25 | |
| 应付账款 | 36,971.34 | 38,454.76 | 38,331.00 | 37,175.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,655.22 | 1,640.92 | 1,646.18 | 1,510.54 | |
| 应交税费 | 4,432.25 | 1,895.79 | 1,048.92 | 2,352.91 | |
| 其他应付款(合计) | 2,141.20 | 339.34 | 351.87 | 265.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,141.20 | -- | 351.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 878.37 | 529.32 | 612.83 | 183.43 | |
| 其他流动负债 | 3,878.00 | 7,572.26 | 6,401.54 | 6,110.50 | |
| 流动负债合计 | 149,199.93 | 154,713.15 | 139,101.02 | 125,830.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,443.44 | 950.58 | 1,095.67 | 30.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.56 | 22.71 | 9.65 | 0.80 | |
| 长期递延收益 | 126.89 | 35.91 | 37.93 | 43.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,592.89 | 1,009.20 | 1,143.25 | 74.87 | |
| 负债合计 | 150,792.81 | 155,722.35 | 140,244.27 | 125,905.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,629.31 | 11,599.99 | 11,599.99 | 10,577.93 | |
| 资本公积 | 79,991.91 | 78,274.59 | 78,274.59 | 42,498.76 | |
| 减：库存股 | 1,717.27 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.70 | 5.89 | 7.17 | -2.04 | |
| 专项储备 | 1,936.10 | 1,818.50 | 1,775.95 | 1,736.27 | |
| 盈余公积 | 3,946.89 | 3,615.54 | 3,615.54 | 3,615.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,150.11 | 46,250.52 | 43,759.34 | 43,584.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,951.75 | 141,565.02 | 139,032.57 | 102,011.28 | |
| 少数股东权益 | 4,771.02 | 4,147.53 | 3,753.24 | 3,598.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,722.76 | 145,712.55 | 142,785.81 | 105,609.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,515.57 | 301,434.91 | 283,030.08 | 231,514.91 | |
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