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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,238.69 | 36,457.22 | 42,123.72 | 40,140.69 | |
| 交易性金融资产 | 5,054.55 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,503.34 | 42,797.30 | 41,480.34 | 38,277.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | 733.40 | -- | |
| 应收账款 | 50,503.34 | 42,797.30 | 40,746.94 | 38,277.05 | |
| 应收款项融资 | 10,224.53 | 9,104.98 | 9,359.63 | 16,069.00 | |
| 预付款项 | 4,949.65 | 5,519.39 | 3,132.93 | 5,058.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,590.58 | 1,283.09 | 905.36 | 1,113.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,590.58 | -- | 905.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,095.80 | 67,496.68 | 62,786.47 | 59,607.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,189.76 | 2,155.92 | 1,850.17 | 1,138.19 | |
| 流动资产合计 | 188,820.89 | 178,485.28 | 170,590.65 | 163,873.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 368.98 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,838.78 | 2,883.70 | 2,928.61 | 2,973.53 | |
| 在建工程(合计) | 1,345.67 | -- | -- | 2,821.95 | |
| 在建工程 | 1,345.67 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,162.80 | 16,907.80 | 16,779.83 | 14,407.31 | |
| 固定资产净额 | 17,162.80 | -- | 16,779.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 904.62 | 1,107.84 | 1,075.92 | 1,016.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 471.94 | 11.48 | 3.78 | 60.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,422.69 | 2,396.57 | 2,684.29 | 2,181.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,445.07 | 354.64 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,960.55 | 23,662.03 | 23,472.42 | 23,461.53 | |
| 资产总计 | 215,781.44 | 202,147.31 | 194,063.07 | 187,334.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,400.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,114.54 | 40,943.46 | 40,785.16 | 35,359.65 | |
| 应付票据 | 9,938.58 | 10,314.61 | 12,039.36 | 9,137.62 | |
| 应付账款 | 35,175.96 | 30,628.85 | 28,745.80 | 26,222.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,890.36 | 1,696.82 | 1,141.62 | 1,040.51 | |
| 应交税费 | 1,119.98 | 1,452.45 | 1,263.43 | 1,396.47 | |
| 其他应付款(合计) | 205.51 | 431.04 | 271.88 | 318.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 270.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 205.51 | -- | 271.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,410.25 | 4,747.65 | 4,199.65 | -- | |
| 流动负债合计 | 113,090.85 | 101,797.58 | 95,966.77 | 90,596.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 49.40 | 85.13 | 90.86 | 96.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57.58 | 85.13 | 90.86 | 96.60 | |
| 负债合计 | 113,148.43 | 101,882.71 | 96,057.64 | 90,692.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,577.93 | 10,577.93 | 10,577.93 | 10,577.93 | |
| 资本公积 | 42,498.76 | 42,498.76 | 42,498.76 | 42,498.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.58 | -25.43 | -22.82 | -23.18 | |
| 专项储备 | 1,677.33 | 1,534.60 | 1,485.21 | 1,436.05 | |
| 盈余公积 | 3,615.54 | 3,331.56 | 3,331.56 | 3,331.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,939.07 | 39,417.59 | 37,185.26 | 36,394.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,311.21 | 97,335.03 | 95,055.92 | 94,216.05 | |
| 少数股东权益 | 3,321.81 | 2,929.58 | 2,949.52 | 2,425.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,633.02 | 100,264.60 | 98,005.43 | 96,641.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,781.44 | 202,147.31 | 194,063.07 | 187,334.62 | |
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