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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,697.73 | 40,136.01 | 33,763.19 | 53,376.42 | |
| 交易性金融资产 | 5,030.45 | -- | 8,042.68 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,104.10 | 106,600.66 | 103,734.50 | 82,176.68 | |
| 应收票据 | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 116,081.63 | 106,600.66 | 103,734.50 | 82,176.68 | |
| 应收款项融资 | 8,999.94 | 7,572.96 | 7,776.70 | 7,436.89 | |
| 预付款项 | 5,252.01 | 6,959.63 | 6,973.16 | 6,603.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,855.11 | 2,279.12 | 2,564.12 | 2,521.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,855.11 | -- | 2,564.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,104.48 | 120,923.13 | 102,115.03 | 99,172.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,140.88 | 2,382.79 | 2,899.99 | 1,716.49 | |
| 流动资产合计 | 334,258.20 | 309,148.25 | 281,564.04 | 270,429.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,033.15 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 129.12 | 30.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,479.45 | 2,524.37 | 2,569.28 | 2,614.20 | |
| 在建工程(合计) | 5,978.79 | 894.46 | 6.80 | 793.36 | |
| 在建工程 | 5,978.79 | -- | 6.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,179.73 | 21,001.05 | 20,805.98 | 20,303.85 | |
| 固定资产净额 | 23,179.73 | -- | 20,805.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,365.37 | 2,149.13 | 2,379.03 | 2,329.77 | |
| 无形资产 | 1,330.84 | 1,146.23 | 1,360.11 | 1,120.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 453.24 | 361.69 | 286.29 | 221.91 | |
| 递延所得税资产 | 5,581.12 | 4,714.23 | 3,788.93 | 3,174.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,730.21 | 3,955.51 | 3,551.77 | 933.82 | |
| 非流动资产合计 | 49,261.02 | 36,776.67 | 34,748.20 | 31,491.54 | |
| 资产总计 | 383,519.22 | 345,924.92 | 316,312.24 | 301,920.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 37,000.00 | 38,000.00 | 32,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,776.80 | 81,738.03 | 67,832.76 | 62,881.03 | |
| 应付票据 | 19,629.92 | 14,844.86 | 8,264.27 | 14,447.18 | |
| 应付账款 | 81,146.88 | 66,893.17 | 59,568.49 | 48,433.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,151.48 | 2,871.26 | 1,569.76 | 1,630.31 | |
| 应交税费 | 2,587.87 | 3,734.71 | 3,001.94 | 2,539.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,448.26 | 1,856.21 | 3,521.15 | 3,799.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 378.91 | 1,384.60 | 1,800.00 | |
| 其他应付款 | 1,448.26 | -- | 2,136.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,329.13 | 929.71 | 909.24 | 816.25 | |
| 其他流动负债 | 6,478.98 | 6,190.26 | 3,975.04 | 2,979.99 | |
| 流动负债合计 | 230,147.00 | 196,896.30 | 169,622.86 | 154,236.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,885.88 | 1,121.84 | 1,218.57 | 1,414.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.57 | -- | 6.40 | -- | |
| 长期递延收益 | 204.84 | 113.49 | 119.25 | 122.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,095.29 | 1,235.33 | 1,344.22 | 1,537.04 | |
| 负债合计 | 234,242.28 | 198,131.62 | 170,967.08 | 155,773.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,616.80 | 11,616.80 | 11,629.31 | 11,629.31 | |
| 资本公积 | 79,617.79 | 80,037.24 | 80,502.18 | 80,259.86 | |
| 减：库存股 | 984.68 | 984.68 | 1,717.27 | 1,717.27 | |
| 其他综合收益 | -99.59 | -128.47 | -50.36 | 19.48 | |
| 专项储备 | 2,589.76 | 2,461.61 | 2,232.39 | 1,969.70 | |
| 盈余公积 | 3,992.24 | 3,946.89 | 3,946.89 | 3,946.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,697.37 | 47,791.66 | 46,071.36 | 46,942.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,429.69 | 144,741.04 | 142,614.50 | 143,050.76 | |
| 少数股东权益 | 3,847.25 | 3,052.26 | 2,730.67 | 3,096.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,276.94 | 147,793.30 | 145,345.17 | 146,147.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,519.22 | 345,924.92 | 316,312.24 | 301,920.61 | |
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