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| 科沃斯(603486) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,816.66 | 81,005.28 | 86,411.49 | 96,242.35 | |
| 交易性金融资产 | 449.99 | 4,888.19 | 4,911.26 | 4,911.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,819.39 | 68,467.46 | 76,673.60 | 77,301.77 | |
| 应收票据 | 76.53 | 1,378.64 | 3,423.98 | 1,788.68 | |
| 应收账款 | 92,742.86 | 67,088.82 | 73,249.61 | 75,513.09 | |
| 应收款项融资 | 2,855.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,031.51 | 8,843.88 | 9,272.87 | 9,922.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,660.51 | 2,641.65 | 2,157.56 | 2,575.04 | |
| 应收利息 | 387.16 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,273.35 | -- | 2,157.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,958.87 | 128,016.09 | 109,222.74 | 100,702.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,019.26 | 6,648.13 | 6,501.13 | 4,404.40 | |
| 流动资产合计 | 316,611.66 | 300,510.68 | 295,150.64 | 296,059.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,451.86 | 17,185.86 | 17,171.73 | 17,436.11 | |
| 投资性房地产 | 30.58 | 24.45 | 24.71 | 24.97 | |
| 在建工程(合计) | 522.63 | 698.13 | 25,415.17 | 19,537.68 | |
| 在建工程 | 522.63 | -- | 25,415.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,451.26 | 78,630.11 | 42,579.73 | 41,442.73 | |
| 固定资产净额 | 77,451.26 | -- | 42,579.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,928.58 | 8,838.72 | 8,933.07 | 8,686.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 827.04 | 944.11 | 771.37 | 878.74 | |
| 递延所得税资产 | 6,497.29 | 7,291.57 | 6,279.35 | 5,337.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,597.43 | 113,612.94 | 101,175.13 | 93,343.86 | |
| 资产总计 | 433,209.10 | 414,123.62 | 396,325.77 | 389,403.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,541.98 | 24,558.81 | 17,562.41 | 6,086.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,084.96 | 120,713.68 | 104,319.95 | 94,884.38 | |
| 应付票据 | 13,176.04 | 9,686.96 | 9,389.59 | -- | |
| 应付账款 | 106,908.92 | 111,026.72 | 94,930.37 | -- | |
| 预收款项 | 11,521.34 | 4,757.32 | 6,295.29 | 8,210.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,659.58 | 2,828.69 | 2,516.19 | 2,366.13 | |
| 应交税费 | 3,631.13 | 2,982.69 | 2,856.02 | 3,069.52 | |
| 其他应付款(合计) | 21,801.20 | 10,243.79 | 11,369.05 | 13,494.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,801.20 | -- | 11,369.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 49.24 | |
| 流动负债合计 | 183,240.19 | 166,084.98 | 144,918.93 | 128,161.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 410.55 | 611.68 | 837.27 | 882.46 | |
| 长期应付款 | 410.55 | -- | 837.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 673.04 | 631.56 | 637.33 | 633.78 | |
| 长期递延收益 | 346.97 | 150.63 | 163.21 | 127.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,430.57 | 1,393.86 | 1,637.81 | 1,643.52 | |
| 负债合计 | 184,670.76 | 167,478.84 | 146,556.74 | 129,804.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,447.76 | 56,014.00 | 56,014.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 98,975.74 | 93,380.24 | 93,380.24 | 109,384.24 | |
| 减：库存股 | 6,029.26 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -618.96 | -511.57 | -416.08 | -448.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,526.92 | 9,109.08 | 9,109.08 | 9,109.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,327.02 | 87,791.37 | 90,828.54 | 100,692.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,629.22 | 245,783.13 | 248,915.78 | 258,747.47 | |
| 少数股东权益 | 909.12 | 861.65 | 853.26 | 850.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,538.34 | 246,644.78 | 249,769.04 | 259,598.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,209.10 | 414,123.62 | 396,325.77 | 389,403.22 | |
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