科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,478.60153,112.66564,879.85443,279.35301,881.11
收到的税费返还4,967.023,078.5129,724.4116,667.0510,019.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,633.111,294.605,448.792,797.341,494.95
经营活动现金流入小计302,078.74157,485.77600,053.06462,743.75313,396.04
购买商品、接受劳务支付的现金192,465.18102,161.31394,452.08351,963.15221,187.42
支付给职工以及为职工支付的现金50,855.9127,541.7984,497.4463,447.2541,334.02
支付的各项税费14,129.956,899.5931,631.5522,183.9215,826.37
支付的其他与经营活动有关的现金39,809.5620,530.3587,940.7068,751.8537,750.26
经营活动现金流出小计297,260.59157,133.04598,521.77506,346.17316,098.08
经营活动产生的现金流量净额4,818.15352.731,531.29-43,602.42-2,702.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,334.12518.1536.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.508.309.88147.9511.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------29.91--
投资活动现金流入小计44.508.301,344.00696.0148.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,170.2113,790.6431,479.9318,106.4513,052.58
投资所支付的现金4,000.004,000.003,537.1750,858.3650,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,717.80685.55--
投资活动现金流出小计28,170.2117,790.6436,734.8969,650.3663,552.58
投资活动产生的现金流量净额-28,125.71-17,782.33-35,390.89-68,954.35-63,503.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----80,280.2080,280.2080,280.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,006.298,366.7733,065.6713,869.51600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,006.298,366.77113,345.8794,149.7180,880.20
偿还债务支付的现金15,820.677,656.7529,888.591,940.89914.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,231.51130.14220.5760.7011.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金612.82496.825,818.984,812.614,301.25
筹资活动现金流出小计32,664.998,283.7135,928.146,814.205,227.58
筹资活动产生的现金流量净额-4,658.7083.0677,417.7387,335.5175,652.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.36-683.22-134.54292.88-548.32
五、现金及现金等价物净增加额-27,927.91-18,029.7643,423.58-24,928.388,898.39
加:期初现金及现金等价物余额114,272.12114,272.1270,848.5470,848.5470,848.54
六、期末现金及现金等价物余额86,344.2196,242.35114,272.1245,920.1679,746.93
附注
净利润13,154.04--48,515.17--20,717.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-481.96--4,461.90--1,445.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,546.61--7,822.03--3,704.73
无形资产摊销262.99--470.26--230.98
长期待摊费用摊销354.69--1,076.67--520.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.50--125.28--35.21
固定资产报废损失----35.01----
公允价值变动损失0.01--26.94--528.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用224.34--255.99--559.86
投资损失385.50--1,295.85---245.50
递延所得税资产减少-77.84---2,466.57---1,460.15
递延所得税负债增加3.56---0.29---0.21
存货的减少8,585.38---55,452.32---34,122.10
经营性应收项目的减少12,793.48---31,880.55---12,113.79
经营性应付项目的增加-34,939.14--27,245.92--17,497.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,818.15--1,531.29---2,702.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,344.21--114,272.12--79,746.93
现金的期初余额114,272.12--70,848.54--70,848.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,927.91--43,423.58--8,898.39
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