科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,099,593.75724,425.47403,797.701,321,957.88962,217.87
收到的税费返还20,002.4614,106.443,924.9630,145.0026,006.35
收到的其他与经营活动有关的现金6,498.084,224.013,080.008,375.365,694.28
经营活动现金流入小计1,126,094.29742,755.92410,802.671,360,478.23993,918.50
购买商品、接受劳务支付的现金610,306.29365,348.57243,131.06709,847.62624,414.51
支付给职工以及为职工支付的现金144,449.4497,776.0353,553.47150,383.94112,219.36
支付的各项税费72,816.7353,331.1230,864.4476,480.1246,063.62
支付的其他与经营活动有关的现金263,663.72174,361.0361,883.02248,037.36163,916.84
经营活动现金流出小计1,091,236.18690,816.76389,431.981,184,749.03946,614.32
经营活动产生的现金流量净额34,858.1151,939.1621,370.68175,729.2047,304.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.73--------
取得投资收益所收到的现金164.621,971.551,333.335,715.503,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.84159.73132.1873.88282.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83,000.0083,000.006,000.006,000.008,000.00
投资活动现金流入小计83,507.1885,131.287,465.5111,789.3912,199.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,635.2018,259.036,345.8437,631.1422,418.90
投资所支付的现金------12,223.7112,242.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金192,271.0065,000.005,000.0083,000.0017,500.00
投资活动现金流出小计230,906.2083,259.0311,345.84132,854.8552,161.61
投资活动产生的现金流量净额-147,399.011,872.25-3,880.33-121,065.46-39,962.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,108.666,992.366,992.3645,652.7036,386.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,000.008,000.00--120,776.406,357.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,108.6614,992.366,992.36166,429.1042,743.35
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--23,782.1713,687.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,264.0563,221.8158.1429,110.8429,083.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------273.69--
支付其他与筹资活动有关的现金2,211.33957.27--2,255.831,341.85
筹资活动现金流出小计69,475.3868,179.0858.1455,148.8544,112.68
筹资活动产生的现金流量净额5,633.27-53,186.736,934.22111,280.25-1,369.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,164.983,273.69-1,302.30-4,806.45-1,691.91
五、现金及现金等价物净增加额-98,742.663,898.3823,122.26161,137.554,280.92
加:期初现金及现金等价物余额357,658.23357,658.23357,658.23196,520.69196,520.69
六、期末现金及现金等价物余额258,915.58361,556.61380,780.50357,658.23200,801.60
附注
净利润--87,837.63--201,353.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,690.86--17,443.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,839.43--13,583.03--
无形资产摊销--517.76--708.09--
长期待摊费用摊销--647.39--1,026.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.94---103.42--
固定资产报废损失------926.17--
公允价值变动损失---420.65---10,675.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,418.00--727.02--
投资损失---1,515.55---1,228.03--
递延所得税资产减少---4,470.04---8,433.25--
递延所得税负债增加--549.48--1,983.28--
存货的减少---52,433.21---117,426.83--
经营性应收项目的减少--364.04---58,633.03--
经营性应付项目的增加---10,571.59--113,859.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17,203.41--16,878.26--
经营活动产生现金流量净额--51,939.16--175,729.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--361,556.61--357,658.23--
现金的期初余额--357,658.23--196,520.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,898.38--161,137.55--
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