科沃斯

- 603486

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,891.93267,062.02127,104.69548,968.54412,371.23
收到的税费返还12,061.734,830.121,523.7221,283.0611,968.52
收到的其他与经营活动有关的现金6,610.915,209.301,188.733,699.682,423.89
经营活动现金流入小计449,564.57277,101.44129,817.14573,951.28426,763.64
购买商品、接受劳务支付的现金239,892.67149,025.1876,689.31336,591.13269,701.30
支付给职工以及为职工支付的现金78,288.3852,227.7528,895.1296,037.8672,453.41
支付的各项税费15,931.758,850.327,111.4327,980.8814,872.49
支付的其他与经营活动有关的现金88,877.1153,277.9621,690.2187,181.9874,609.81
经营活动现金流出小计422,989.91263,381.21134,386.07547,791.85431,637.02
经营活动产生的现金流量净额26,574.6713,720.23-4,568.9326,159.42-4,873.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------15.00
取得投资收益所收到的现金312.30312.30312.30544.058.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.9876.8848.9682.28146.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------623.58--
投资活动现金流入小计577.28389.18361.261,249.91169.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,406.614,640.903,987.5231,225.3227,201.23
投资所支付的现金2,821.051,621.05--4,240.844,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------600.00--
投资活动现金流出小计11,227.656,261.953,987.5236,066.1631,201.23
投资活动产生的现金流量净额-10,650.37-5,872.77-3,626.26-34,816.24-31,031.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金962.12----6,029.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,589.5813,414.00--49,181.0636,906.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,551.7013,414.00--55,210.3236,906.89
偿还债务支付的现金27,894.4719,374.6110,253.9435,070.9517,809.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金386.72317.55168.1417,190.5016,513.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,154.212,130.22185.63923.15854.68
筹资活动现金流出小计30,435.4021,822.3810,607.7153,184.6035,177.81
筹资活动产生的现金流量净额-11,883.70-8,408.37-10,607.712,025.721,729.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-979.58558.07382.211,030.73908.95
五、现金及现金等价物净增加额3,061.01-2.84-18,420.69-5,600.37-33,266.84
加:期初现金及现金等价物余额108,671.75108,671.75108,671.75114,272.12114,272.12
六、期末现金及现金等价物余额111,732.76108,668.9190,251.06108,671.7581,005.28
附注
净利润--13,296.35--12,126.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,148.09--3,199.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,567.11--9,823.57--
无形资产摊销--268.96--563.66--
长期待摊费用摊销--334.18--713.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.78--33.85--
固定资产报废损失--237.23--3.98--
公允价值变动损失--276.54---277.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--470.15--324.51--
投资损失---663.84--197.41--
递延所得税资产减少--868.91---295.78--
递延所得税负债增加---41.48--39.27--
存货的减少---1,447.35--16,633.08--
经营性应收项目的减少--1,664.35--222.61--
经营性应付项目的增加---5,932.44---17,149.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,720.23--26,159.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,668.91--108,671.75--
现金的期初余额--108,671.75--114,272.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2.84---5,600.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶