科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,104.69548,968.54412,371.23295,478.60153,112.66
收到的税费返还1,523.7221,283.0611,968.524,967.023,078.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,188.733,699.682,423.891,633.111,294.60
经营活动现金流入小计129,817.14573,951.28426,763.64302,078.74157,485.77
购买商品、接受劳务支付的现金76,689.31336,591.13269,701.30192,465.18102,161.31
支付给职工以及为职工支付的现金28,895.1296,037.8672,453.4150,855.9127,541.79
支付的各项税费7,111.4327,980.8814,872.4914,129.956,899.59
支付的其他与经营活动有关的现金21,690.2187,181.9874,609.8139,809.5620,530.35
经营活动现金流出小计134,386.07547,791.85431,637.02297,260.59157,133.04
经营活动产生的现金流量净额-4,568.9326,159.42-4,873.384,818.15352.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15.00----
取得投资收益所收到的现金312.30544.058.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.9682.28146.1544.508.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--623.58------
投资活动现金流入小计361.261,249.91169.7444.508.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,987.5231,225.3227,201.2324,170.2113,790.64
投资所支付的现金--4,240.844,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00------
投资活动现金流出小计3,987.5236,066.1631,201.2328,170.2117,790.64
投资活动产生的现金流量净额-3,626.26-34,816.24-31,031.49-28,125.71-17,782.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,029.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--49,181.0636,906.8928,006.298,366.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--55,210.3236,906.8928,006.298,366.77
偿还债务支付的现金10,253.9435,070.9517,809.8815,820.677,656.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.1417,190.5016,513.2516,231.51130.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金185.63923.15854.68612.82496.82
筹资活动现金流出小计10,607.7153,184.6035,177.8132,664.998,283.71
筹资活动产生的现金流量净额-10,607.712,025.721,729.08-4,658.7083.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响382.211,030.73908.9538.36-683.22
五、现金及现金等价物净增加额-18,420.69-5,600.37-33,266.84-27,927.91-18,029.76
加:期初现金及现金等价物余额108,671.75114,272.12114,272.12114,272.12114,272.12
六、期末现金及现金等价物余额90,251.06108,671.7581,005.2886,344.2196,242.35
附注
净利润--12,126.21--13,154.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,199.95---481.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,823.57--4,546.61--
无形资产摊销--563.66--262.99--
长期待摊费用摊销--713.89--354.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.85--6.50--
固定资产报废损失--3.98------
公允价值变动损失---277.05--0.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--324.51--224.34--
投资损失--197.41--385.50--
递延所得税资产减少---295.78---77.84--
递延所得税负债增加--39.27--3.56--
存货的减少--16,633.08--8,585.38--
经营性应收项目的减少--222.61--12,793.48--
经营性应付项目的增加---17,149.73---34,939.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,159.42--4,818.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,671.75--86,344.21--
现金的期初余额--114,272.12--114,272.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,600.37---27,927.91--
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