科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,462.47340,085.41199,016.25
收到的税费返还19,190.4713,381.458,725.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,976.031,822.601,489.03
经营活动现金流入小计480,628.97355,289.46209,231.03
购买商品、接受劳务支付的现金292,245.26226,645.21135,990.83
支付给职工以及为职工支付的现金61,734.8946,285.4031,250.74
支付的各项税费22,985.2616,366.809,338.76
支付的其他与经营活动有关的现金55,158.1750,971.9120,279.30
经营活动现金流出小计432,123.58340,269.33196,859.63
经营活动产生的现金流量净额48,505.3915,020.1312,371.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,296.723,296.722,150.58
取得投资收益所收到的现金553.23553.23652.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.3329.9222.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金44.46----
投资活动现金流入小计3,931.743,879.872,825.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,034.044,206.472,413.06
投资所支付的现金7,859.337,859.334,488.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金----145.25
投资活动现金流出小计12,893.3612,065.807,046.49
投资活动产生的现金流量净额-8,961.62-8,185.93-4,220.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金8,115.134,474.334,422.31
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计8,140.734,474.334,422.31
偿还债务支付的现金7,171.154,219.214,219.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.986.9855.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计7,178.134,226.194,274.92
筹资活动产生的现金流量净额962.59248.14147.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,013.54-775.72-242.13
五、现金及现金等价物净增加额39,492.816,306.618,055.92
加:期初现金及现金等价物余额31,355.7231,355.7231,355.72
六、期末现金及现金等价物余额70,848.5437,662.3339,411.65
附注
净利润37,481.56--16,136.75
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备4,860.28--2,168.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,618.07--4,312.35
无形资产摊销410.79--186.26
长期待摊费用摊销1,311.19--503.73
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失266.72--58.04
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-244.79---253.98
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用62.69--63.16
投资损失-1,859.82---867.99
递延所得税资产减少-580.00--377.30
递延所得税负债增加-11.99---3.45
存货的减少-5,173.91--3,699.78
经营性应收项目的减少-8,312.43---4,722.54
经营性应付项目的增加11,677.01---9,286.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额48,505.39--12,371.39
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额70,848.54----
现金的期初余额31,355.72----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额39,492.81----
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