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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,957.88 | 962,217.87 | 571,877.35 | 252,701.45 | |
| 收到的税费返还 | 30,145.00 | 26,006.35 | 21,513.12 | 11,968.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,375.36 | 5,694.28 | 2,563.37 | 1,455.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,360,478.23 | 993,918.50 | 595,953.84 | 266,126.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,847.62 | 624,414.51 | 356,041.85 | 154,753.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,383.94 | 112,219.36 | 74,576.75 | 40,714.35 | |
| 支付的各项税费 | 76,480.12 | 46,063.62 | 27,746.65 | 17,058.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,037.36 | 163,916.84 | 102,300.74 | 38,923.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,184,749.03 | 946,614.32 | 560,665.99 | 251,449.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,729.20 | 47,304.17 | 35,287.85 | 14,676.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,715.50 | 3,916.66 | 3,468.83 | 1,940.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.88 | 282.94 | 239.00 | 228.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,789.39 | 12,199.59 | 9,707.83 | 6,168.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,631.14 | 22,418.90 | 13,638.28 | 4,947.31 | |
| 投资所支付的现金 | 12,223.71 | 12,242.71 | 7,230.06 | 4,000.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,854.85 | 52,161.61 | 38,368.34 | 8,947.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,065.46 | -39,962.02 | -28,660.51 | -2,778.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,652.70 | 36,386.15 | 36,386.15 | 36,386.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,776.40 | 6,357.20 | 6,357.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,429.10 | 42,743.35 | 42,743.35 | 36,386.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,782.17 | 13,687.00 | 13,687.00 | 1,962.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,110.84 | 29,083.82 | 28,779.17 | 63.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255.83 | 1,341.85 | 397.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,148.85 | 44,112.68 | 42,863.53 | 2,026.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,280.25 | -1,369.33 | -120.18 | 34,359.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,806.45 | -1,691.91 | -1,511.04 | -685.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,137.55 | 4,280.92 | 4,996.11 | 45,572.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,520.69 | 196,520.69 | 196,520.69 | 196,520.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,658.23 | 200,801.60 | 201,516.80 | 242,092.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,353.83 | -- | 85,253.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,443.77 | -- | 4,769.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,583.03 | -- | 6,966.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.09 | -- | 322.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,026.69 | -- | 296.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.42 | -- | -7.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 926.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,675.95 | -- | -2,002.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 727.02 | -- | 659.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,228.03 | -- | -324.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,433.25 | -- | -1,942.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,983.28 | -- | 356.83 | -- | |
| 存货的减少 | -117,426.83 | -- | -99,195.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,633.03 | -- | -14,923.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,859.98 | -- | 50,162.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,878.26 | -- | 4,834.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,729.20 | -- | 35,287.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,658.23 | -- | 201,516.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,520.69 | -- | 196,520.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 161,137.55 | -- | 4,996.11 | -- | |
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