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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,532,651.11 | 1,099,593.75 | 724,425.47 | 403,797.70 | |
| 收到的税费返还 | 36,216.15 | 20,002.46 | 14,106.44 | 3,924.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,380.20 | 6,498.08 | 4,224.01 | 3,080.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,583,247.46 | 1,126,094.29 | 742,755.92 | 410,802.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,341.06 | 610,306.29 | 365,348.57 | 243,131.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,192.27 | 144,449.44 | 97,776.03 | 53,553.47 | |
| 支付的各项税费 | 104,815.41 | 72,816.73 | 53,331.12 | 30,864.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 351,165.44 | 263,663.72 | 174,361.03 | 61,883.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,514.18 | 1,091,236.18 | 690,816.76 | 389,431.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,733.29 | 34,858.11 | 51,939.16 | 21,370.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19.73 | 19.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,096.46 | 164.62 | 1,971.55 | 1,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.19 | 322.84 | 159.73 | 132.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,196.37 | 83,507.18 | 85,131.28 | 7,465.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,669.73 | 38,635.20 | 18,259.03 | 6,345.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,197.77 | 192,271.00 | 65,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,867.50 | 230,906.20 | 83,259.03 | 11,345.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,671.13 | -147,399.01 | 1,872.25 | -3,880.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,992.36 | 7,108.66 | 6,992.36 | 6,992.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,000.00 | 68,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,992.36 | 75,108.66 | 14,992.36 | 6,992.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,260.52 | 63,264.05 | 63,221.81 | 58.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,838.42 | 2,211.33 | 957.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,098.94 | 69,475.38 | 68,179.08 | 58.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,106.58 | 5,633.27 | -53,186.73 | 6,934.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,518.93 | 8,164.98 | 3,273.69 | -1,302.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,474.51 | -98,742.66 | 3,898.38 | 23,122.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,658.23 | 357,658.23 | 357,658.23 | 357,658.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,132.74 | 258,915.58 | 361,556.61 | 380,780.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,041.55 | -- | 87,837.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,523.66 | -- | 2,690.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,738.02 | -- | 7,839.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 974.29 | -- | 517.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,683.25 | -- | 647.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.63 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 300.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,732.35 | -- | -420.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,627.97 | -- | 1,418.00 | -- | |
| 投资损失 | 2,238.63 | -- | -1,515.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,035.59 | -- | -4,470.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,400.95 | -- | 549.48 | -- | |
| 存货的减少 | -52,857.16 | -- | -52,433.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,475.13 | -- | 364.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,198.13 | -- | -10,571.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,248.66 | -- | 17,203.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,733.29 | -- | 51,939.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 399,132.74 | -- | 361,556.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,658.23 | -- | 357,658.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,474.51 | -- | 3,898.38 | -- | |
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