科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,824.18221,881.08
收到的税费返还11,790.238,108.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,420.974,224.90
经营活动现金流入小计377,035.38234,214.33
购买商品、接受劳务支付的现金240,179.20152,804.27
支付给职工以及为职工支付的现金51,719.9837,643.09
支付的各项税费13,735.6810,014.86
支付的其他与经营活动有关的现金42,223.3633,296.77
经营活动现金流出小计347,858.22233,759.00
经营活动产生的现金流量净额29,177.17455.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00
取得投资收益所收到的现金--21.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.3510.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金256.55--
投资活动现金流入小计385.90132.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,343.617,068.52
投资所支付的现金525.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,507.917,163.75
支付的其他与投资活动有关的现金1,787.141,250.52
投资活动现金流出小计29,163.6615,982.78
投资活动产生的现金流量净额-28,777.76-15,850.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,280.9916,280.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金19,875.1211,829.15
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计36,156.1128,110.14
偿还债务支付的现金24,340.3610,190.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,072.059,034.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计33,412.4119,225.05
筹资活动产生的现金流量净额2,743.718,885.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707.15490.87
五、现金及现金等价物净增加额3,850.27-6,018.92
加:期初现金及现金等价物余额27,505.4627,505.46
六、期末现金及现金等价物余额31,355.7221,486.53
附注
净利润5,286.037,916.27
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,763.33625.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,081.375,869.95
无形资产摊销237.59170.52
长期待摊费用摊销1,112.06656.50
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.9256.54
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-891.40-577.96
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用88.7234.63
投资损失1,001.12964.35
递延所得税资产减少-781.54-353.83
递延所得税负债增加14.486.58
存货的减少-12,403.00-17,592.54
经营性应收项目的减少-23,911.34-40,076.79
经营性应付项目的增加48,526.8342,756.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额29,177.17455.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,355.72--
现金的期初余额27,505.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,850.27--
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