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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,824.18 | 221,881.08 | |||
| 收到的税费返还 | 11,790.23 | 8,108.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,420.97 | 4,224.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 377,035.38 | 234,214.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,179.20 | 152,804.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,719.98 | 37,643.09 | |||
| 支付的各项税费 | 13,735.68 | 10,014.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,223.36 | 33,296.77 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 347,858.22 | 233,759.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,177.17 | 455.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.35 | 10.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.55 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 385.90 | 132.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,343.61 | 7,068.52 | |||
| 投资所支付的现金 | 525.00 | 500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,507.91 | 7,163.75 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,787.14 | 1,250.52 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 29,163.66 | 15,982.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,777.76 | -15,850.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,280.99 | 16,280.99 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,875.12 | 11,829.15 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,156.11 | 28,110.14 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,340.36 | 10,190.42 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,072.05 | 9,034.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,412.41 | 19,225.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,743.71 | 8,885.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.15 | 490.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,850.27 | -6,018.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,505.46 | 27,505.46 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,355.72 | 21,486.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,286.03 | 7,916.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,763.33 | 625.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,081.37 | 5,869.95 | |||
| 无形资产摊销 | 237.59 | 170.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,112.06 | 656.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.92 | 56.54 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -891.40 | -577.96 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 88.72 | 34.63 | |||
| 投资损失 | 1,001.12 | 964.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | -781.54 | -353.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | 14.48 | 6.58 | |||
| 存货的减少 | -12,403.00 | -17,592.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,911.34 | -40,076.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 48,526.83 | 42,756.07 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,177.17 | 455.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 31,355.72 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 27,505.46 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,850.27 | -- | |||
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