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| 科沃斯(603486) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 399,132.74 | 258,915.58 | 361,556.61 | 380,780.50 | |
| 交易性金融资产 | 145,000.00 | 192,294.45 | 65,326.10 | 82,697.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,344.15 | 160,856.11 | 156,530.49 | 129,343.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 195,344.15 | 160,856.11 | 156,530.49 | 129,343.42 | |
| 应收款项融资 | 11,392.38 | 9,783.96 | 8,813.21 | 10,505.16 | |
| 预付款项 | 33,982.62 | 39,500.05 | 28,890.46 | 31,472.11 | |
| 其他应收款(合计) | 11,311.21 | 7,840.16 | 7,418.27 | 5,750.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,311.21 | -- | 7,418.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290,626.95 | 318,563.77 | 295,352.51 | 229,408.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,825.96 | 19,576.61 | 21,697.46 | 22,398.81 | |
| 流动资产合计 | 1,112,616.02 | 1,007,330.69 | 945,585.12 | 892,356.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,424.59 | 14,935.90 | 14,937.99 | 14,815.12 | |
| 投资性房地产 | 27.19 | 27.53 | 27.79 | 28.05 | |
| 在建工程(合计) | 30,468.15 | 8,684.70 | 7,146.65 | 6,907.49 | |
| 在建工程 | 30,468.15 | -- | 7,146.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,338.34 | 92,943.97 | 88,090.62 | 86,037.10 | |
| 固定资产净额 | 93,338.34 | -- | 88,090.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,843.09 | 6,774.25 | 7,434.28 | 8,126.54 | |
| 无形资产 | 15,844.86 | 12,292.17 | 12,393.98 | 8,805.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,193.82 | 3,262.75 | 2,734.55 | 2,621.12 | |
| 递延所得税资产 | 21,003.76 | 23,213.52 | 20,438.20 | 16,024.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,341.19 | 192,830.16 | 183,392.28 | 173,371.34 | |
| 资产总计 | 1,330,957.21 | 1,200,160.85 | 1,128,977.40 | 1,065,728.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,029.12 | 68,106.87 | 8,019.86 | 4,049.42 | |
| 交易性金融负债 | 984.78 | 5,134.54 | 1,652.60 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 339,188.83 | 275,072.70 | 293,520.31 | 217,537.01 | |
| 应付票据 | 33,365.88 | 34,110.15 | 27,085.05 | 29,145.19 | |
| 应付账款 | 305,822.95 | 240,962.55 | 266,435.26 | 188,391.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,375.46 | 10,250.75 | 7,444.15 | 7,202.72 | |
| 应交税费 | 14,745.08 | 11,148.58 | 17,668.12 | 25,815.26 | |
| 其他应付款(合计) | 101,403.00 | 94,595.95 | 84,826.13 | 105,256.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 101,403.00 | -- | 84,826.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,389.94 | 2,383.47 | 2,482.89 | 2,635.86 | |
| 其他流动负债 | 14,872.31 | 9,029.01 | 13,457.09 | 8,662.67 | |
| 流动负债合计 | 580,479.18 | 502,448.86 | 461,159.99 | 402,588.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 95,515.32 | 94,730.29 | 93,645.99 | 92,582.29 | |
| 租赁负债 | 4,357.19 | 4,295.56 | 4,789.82 | 5,276.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,245.09 | 3,556.45 | 3,393.63 | 3,498.23 | |
| 长期递延收益 | 2,309.09 | 122.71 | 135.78 | 148.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,426.69 | 102,705.00 | 101,965.22 | 101,506.07 | |
| 负债合计 | 687,905.87 | 605,153.87 | 563,125.21 | 504,094.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,350.01 | 57,372.26 | 57,392.25 | 57,202.39 | |
| 资本公积 | 172,062.04 | 184,249.35 | 185,167.43 | 161,024.57 | |
| 减：库存股 | 41,173.81 | 44,465.98 | 45,451.38 | 39,805.33 | |
| 其他综合收益 | 857.58 | 1,467.91 | -4,351.60 | -7,629.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,533.31 | 17,172.81 | 17,172.81 | 17,172.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 419,524.60 | 367,290.56 | 342,762.98 | 360,565.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 642,947.94 | 594,881.46 | 564,487.46 | 560,326.83 | |
| 少数股东权益 | 103.39 | 125.53 | 1,364.73 | 1,306.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,051.33 | 595,006.99 | 565,852.19 | 561,633.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,330,957.21 | 1,200,160.85 | 1,128,977.40 | 1,065,728.10 | |
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