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| 恒为科技(603496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,966.08 | 24,324.23 | 17,946.29 | 4,874.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,702.83 | 24,916.35 | 24,668.53 | 18,999.31 | |
| 应收票据 | 4,660.80 | 3,002.17 | 2,218.99 | 2,095.81 | |
| 应收账款 | 22,042.03 | 21,914.18 | 22,449.54 | 16,903.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 276.77 | 524.35 | 301.24 | 510.63 | |
| 其他应收款(合计) | 391.68 | 410.39 | 62.22 | 46.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 391.68 | 410.39 | 62.22 | 46.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,571.65 | 15,970.43 | 17,594.93 | 17,038.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,860.77 | 2,980.86 | 9,891.48 | 20,043.01 | |
| 流动资产合计 | 73,769.78 | 69,126.61 | 70,464.68 | 61,512.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 397.46 | 312.15 | 278.72 | 285.75 | |
| 投资性房地产 | 199.07 | 203.31 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,162.28 | 5,466.91 | 5,341.10 | 7,651.04 | |
| 在建工程 | 1,162.28 | 5,466.91 | 5,341.10 | 7,651.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,507.79 | 8,226.52 | 8,375.85 | 6,062.51 | |
| 固定资产净额 | 13,507.79 | 8,226.52 | 8,375.85 | 6,062.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167.83 | 152.08 | 163.03 | 158.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 840.00 | 518.76 | 531.69 | 324.51 | |
| 递延所得税资产 | 319.86 | 213.35 | 212.37 | 190.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,594.30 | 15,093.09 | 14,902.76 | 14,673.46 | |
| 资产总计 | 91,364.08 | 84,219.70 | 85,367.44 | 76,185.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 2,300.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,915.56 | 3,797.96 | 6,821.10 | 4,695.30 | |
| 应付票据 | 654.46 | -- | 548.28 | 1,361.74 | |
| 应付账款 | 7,261.10 | -- | 6,272.81 | 3,333.55 | |
| 预收款项 | 1,105.65 | 390.31 | 258.96 | 182.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,048.82 | 12.02 | 488.35 | 245.24 | |
| 应交税费 | 885.94 | 1,118.11 | 2,895.07 | 95.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,488.21 | 3,796.98 | 3,524.49 | 345.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,488.21 | 3,796.98 | 3,524.49 | 345.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,944.18 | 11,415.38 | 16,787.96 | 8,364.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 112.80 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112.80 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 负债合计 | 16,056.98 | 11,655.38 | 17,027.96 | 8,604.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,206.00 | 14,206.00 | 14,206.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 36,697.71 | 36,101.28 | 35,653.96 | 36,088.59 | |
| 减：库存股 | 3,426.74 | 3,426.74 | 3,426.74 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,466.43 | 1,856.61 | 1,856.61 | 1,856.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,191.10 | 23,549.22 | 19,892.59 | 19,480.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,134.50 | 72,286.38 | 68,182.42 | 67,425.99 | |
| 少数股东权益 | 172.59 | 277.94 | 157.06 | 155.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,307.10 | 72,564.33 | 68,339.48 | 67,581.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,364.08 | 84,219.70 | 85,367.44 | 76,185.90 | |
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