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恒为科技(603496) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,384.21 | 21,494.47 | 29,148.01 | 27,068.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,626.27 | 35,185.86 | 31,354.46 | 28,618.19 | |
应收票据 | 8,906.60 | 9,177.66 | 4,407.48 | 8,580.85 | |
应收账款 | 19,719.67 | 26,008.20 | 26,946.98 | 20,037.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 197.56 | 430.59 | 290.58 | 533.32 | |
其他应收款(合计) | 329.58 | 342.09 | 340.33 | 409.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 329.58 | -- | 340.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,743.76 | 21,331.43 | 17,088.90 | 17,463.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,950.09 | 101.00 | 128.00 | 2,720.86 | |
流动资产合计 | 75,231.47 | 78,885.44 | 78,350.27 | 76,814.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 572.51 | 503.20 | 413.12 | 396.07 | |
投资性房地产 | 182.08 | 186.33 | 190.58 | 194.82 | |
在建工程(合计) | -- | 2,370.53 | 2,219.76 | 2,219.76 | |
在建工程 | -- | -- | 2,219.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,677.56 | 13,271.30 | 13,381.28 | 13,400.42 | |
固定资产净额 | 15,677.56 | -- | 13,381.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 150.07 | 164.36 | 178.66 | 192.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 973.15 | 723.90 | 762.48 | 801.05 | |
递延所得税资产 | 704.85 | 376.59 | 360.22 | 321.23 | |
其他非流动资产 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 21,110.22 | 19,346.21 | 19,256.08 | 18,526.29 | |
资产总计 | 96,341.69 | 98,231.65 | 97,606.35 | 95,340.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,700.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,430.75 | 9,272.41 | 6,260.32 | 6,932.31 | |
应付票据 | 2,050.34 | 826.67 | 671.98 | -- | |
应付账款 | 6,380.41 | 8,445.74 | 5,588.34 | -- | |
预收款项 | 842.20 | 529.65 | 542.04 | 670.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,160.46 | 268.27 | 853.45 | 735.72 | |
应交税费 | 218.34 | 715.33 | 1,023.95 | 1,473.92 | |
其他应付款(合计) | 3,350.40 | 3,424.79 | 3,407.85 | 4,376.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,350.40 | -- | 3,407.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 366.80 | 366.80 | 366.80 | 366.80 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,868.94 | 16,277.26 | 14,654.42 | 16,256.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 458.10 | 549.80 | 641.50 | 733.20 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 120.00 | 232.80 | 232.80 | 112.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 578.10 | 782.60 | 874.30 | 846.00 | |
负债合计 | 16,447.04 | 17,059.86 | 15,528.72 | 17,102.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,239.57 | 20,266.64 | 14,272.28 | 14,272.81 | |
资本公积 | 31,749.59 | 32,708.90 | 38,354.94 | 38,012.51 | |
减:库存股 | 3,034.30 | 3,261.29 | 3,321.48 | 4,317.35 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,036.34 | 2,466.43 | 2,466.43 | 2,466.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,143.83 | 29,123.58 | 30,413.74 | 27,737.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,135.02 | 81,304.26 | 82,185.91 | 78,171.86 | |
少数股东权益 | -240.38 | -132.48 | -108.28 | 66.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,894.65 | 81,171.79 | 82,077.63 | 78,238.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,341.69 | 98,231.65 | 97,606.35 | 95,340.60 |
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