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| 恒为科技(603496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,140.11 | 34,190.14 | 37,264.01 | 25,214.57 | |
| 交易性金融资产 | 2,408.82 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,501.91 | 32,292.00 | 23,796.54 | 31,984.88 | |
| 应收票据 | 948.11 | 1,588.27 | 301.94 | 2,458.88 | |
| 应收账款 | 32,553.80 | 30,703.73 | 23,494.60 | 29,526.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,148.18 | 857.47 | 719.20 | 808.09 | |
| 其他应收款(合计) | 306.27 | 154.08 | 92.92 | 71.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 306.27 | -- | 92.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,037.30 | 56,126.16 | 57,553.48 | 52,212.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,793.84 | 3,976.40 | 3,919.78 | 3,808.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 567.75 | 292.77 | 1,036.68 | 3,494.07 | |
| 流动资产合计 | 120,904.19 | 127,889.03 | 124,382.61 | 117,594.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,440.56 | 3,899.06 | 3,899.06 | 3,969.00 | |
| 长期股权投资 | 6,145.80 | 4,135.94 | 3,851.10 | 3,129.04 | |
| 投资性房地产 | 131.12 | 135.37 | 139.62 | 143.86 | |
| 在建工程(合计) | 7,783.77 | 6,344.26 | 5,294.92 | 4,255.49 | |
| 在建工程 | 7,783.77 | -- | 5,294.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,380.78 | 15,651.58 | 15,791.13 | 16,042.21 | |
| 固定资产净额 | 15,380.78 | -- | 15,791.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 161.84 | 222.78 | 298.14 | 484.35 | |
| 无形资产 | 1,545.33 | 1,539.86 | 1,569.40 | 1,592.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 798.23 | 889.98 | 981.73 | 1,019.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,103.56 | 796.78 | 733.29 | 715.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,870.46 | 45,119.11 | 44,022.10 | 42,812.11 | |
| 资产总计 | 170,774.64 | 173,008.15 | 168,404.71 | 160,406.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,140.96 | 14,990.00 | 12,911.86 | 15,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,568.88 | 27,198.69 | 25,776.01 | 18,582.13 | |
| 应付票据 | 4,694.48 | 12,727.46 | 8,150.49 | 5,860.72 | |
| 应付账款 | 7,874.39 | 14,471.23 | 17,625.52 | 12,721.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,303.02 | 390.49 | 971.56 | 1,940.26 | |
| 应交税费 | 2,206.84 | 458.97 | 218.62 | 337.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,709.60 | 854.37 | 892.90 | 1,068.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,709.60 | -- | 892.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78.07 | 87.40 | 142.45 | 279.14 | |
| 其他流动负债 | 164.44 | 3,236.04 | 5,306.77 | 240.58 | |
| 流动负债合计 | 43,440.56 | 49,999.52 | 48,579.97 | 40,635.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 64.18 | 181.44 | 214.61 | 214.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 718.56 | 523.79 | 523.79 | 523.79 | |
| 长期递延收益 | 36.60 | -- | 60.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 819.33 | 705.23 | 798.40 | 738.40 | |
| 负债合计 | 44,259.90 | 50,704.75 | 49,378.37 | 41,374.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,779.99 | 22,779.99 | 22,795.45 | 22,795.45 | |
| 资本公积 | 59,063.03 | 58,148.95 | 57,951.53 | 58,182.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 195.53 | 195.53 | |
| 其他综合收益 | -- | 51.50 | 11.70 | 8.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,205.27 | 4,324.56 | 4,324.56 | 4,324.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,541.97 | 37,226.51 | 34,328.32 | 34,064.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,590.26 | 122,531.50 | 119,216.02 | 119,179.86 | |
| 少数股东权益 | -75.51 | -228.11 | -189.68 | -147.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,514.75 | 122,303.40 | 119,026.34 | 119,032.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,774.64 | 173,008.15 | 168,404.71 | 160,406.41 | |
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