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| 司太立(603520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,378.79 | 35,600.38 | 25,099.80 | 25,772.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,526.66 | 38,787.29 | 34,625.83 | 36,652.58 | |
| 应收票据 | -- | 8,436.76 | 6,451.68 | 9,830.96 | |
| 应收账款 | 23,526.66 | 30,350.53 | 28,174.15 | 26,821.61 | |
| 应收款项融资 | 10,721.79 | 2,577.17 | 2,245.38 | -- | |
| 预付款项 | 816.59 | 1,113.94 | 673.69 | 880.38 | |
| 其他应收款(合计) | 291.34 | 295.37 | 308.37 | 360.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 291.34 | -- | 308.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,488.86 | 39,952.33 | 41,170.69 | 41,890.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,826.29 | 850.65 | 1,210.87 | 2,163.17 | |
| 流动资产合计 | 123,050.31 | 119,177.14 | 105,334.61 | 107,719.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,964.96 | 2,014.94 | 1,970.64 | 1,933.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,485.50 | 36,614.18 | 34,739.71 | 33,748.81 | |
| 在建工程 | 37,122.78 | -- | 34,216.11 | -- | |
| 工程物资 | 3,362.72 | -- | 523.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,101.02 | 101,027.17 | 104,766.50 | 94,999.60 | |
| 固定资产净额 | 109,101.02 | -- | 104,766.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,055.72 | 17,107.79 | 17,116.67 | 17,187.10 | |
| 开发支出 | 3,118.53 | 2,732.30 | 2,328.89 | 2,215.49 | |
| 商誉 | 51,970.78 | 54,612.47 | 54,612.47 | 54,612.47 | |
| 长期待摊费用 | 992.36 | 1,061.91 | 1,098.36 | 1,189.36 | |
| 递延所得税资产 | 479.71 | 780.11 | 646.91 | 616.81 | |
| 其他非流动资产 | 264.92 | 6,479.08 | 3,283.88 | 8,490.58 | |
| 非流动资产合计 | 225,433.51 | 222,429.94 | 220,564.04 | 214,993.46 | |
| 资产总计 | 348,483.82 | 341,607.08 | 325,898.66 | 322,713.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,589.64 | 112,666.53 | 97,589.68 | 96,260.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,496.18 | 26,584.69 | 32,602.24 | 26,450.51 | |
| 应付票据 | 9,257.19 | 10,151.63 | 13,259.74 | -- | |
| 应付账款 | 20,238.99 | 16,433.06 | 19,342.50 | -- | |
| 预收款项 | 55.04 | 58.80 | 45.79 | 91.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,644.43 | 1,990.47 | 1,536.38 | 1,247.34 | |
| 应交税费 | 2,176.30 | 2,738.91 | 1,125.72 | 866.00 | |
| 其他应付款(合计) | 1,069.61 | 1,641.92 | 2,053.00 | 2,080.52 | |
| 应付利息 | -- | 357.29 | 214.43 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 414.33 | -- | |
| 其他应付款 | 1,069.61 | -- | 1,424.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,283.01 | 15,545.51 | 16,434.51 | 12,070.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 159,314.21 | 161,226.82 | 151,387.33 | 139,066.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,166.34 | 76,283.65 | 75,064.72 | 85,959.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,132.53 | 1,670.05 | 1,843.44 | 1,845.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 86,298.88 | 77,953.70 | 76,908.16 | 87,804.77 | |
| 负债合计 | 245,613.08 | 239,180.52 | 228,295.49 | 226,871.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,789.84 | 16,789.84 | 16,789.84 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 38,772.15 | 40,837.76 | 40,837.76 | 45,627.60 | |
| 减：库存股 | 714.86 | 714.86 | 714.86 | 714.86 | |
| 其他综合收益 | -196.38 | 89.57 | -139.53 | 119.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,381.96 | 6,877.50 | 6,877.50 | 6,877.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,547.04 | 34,761.69 | 30,330.56 | 28,898.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,579.75 | 98,641.49 | 93,981.27 | 92,808.23 | |
| 少数股东权益 | 3,290.99 | 3,785.06 | 3,621.90 | 3,033.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,870.74 | 102,426.56 | 97,603.17 | 95,841.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,483.82 | 341,607.08 | 325,898.66 | 322,713.03 | |
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