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| 司太立(603520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,156.32 | 71,769.21 | 68,969.62 | 78,355.27 | |
| 交易性金融资产 | 87.67 | 105.86 | 1,001.72 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,384.01 | 44,937.34 | 54,877.10 | 63,989.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54,384.01 | 44,937.34 | 54,877.10 | 63,989.79 | |
| 应收款项融资 | 16,734.44 | 13,454.73 | 13,005.45 | 14,219.05 | |
| 预付款项 | 1,173.31 | 7,312.75 | 5,853.09 | 10,678.12 | |
| 其他应收款(合计) | 830.84 | 4,266.11 | 2,357.42 | 1,679.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 830.84 | -- | 2,357.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,858.25 | 76,322.95 | 64,848.50 | 49,299.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,939.02 | 2,990.40 | 1,649.64 | 106.74 | |
| 流动资产合计 | 217,163.85 | 221,159.35 | 212,562.55 | 218,328.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,593.74 | 9,633.36 | 9,630.00 | 16,645.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,552.12 | 62,155.44 | 54,410.12 | 41,778.45 | |
| 在建工程 | 60,646.38 | -- | 53,498.27 | -- | |
| 工程物资 | 2,905.74 | -- | 911.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,010.55 | 135,314.64 | 137,505.30 | 138,405.85 | |
| 固定资产净额 | 155,010.55 | -- | 137,505.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 311.31 | 38.32 | 76.64 | 153.29 | |
| 无形资产 | 31,072.79 | 27,968.76 | 28,308.51 | 22,671.99 | |
| 开发支出 | 1,643.16 | 1,614.30 | 1,557.38 | 1,480.07 | |
| 商誉 | 40,496.00 | 51,970.78 | 51,970.78 | 51,970.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,262.26 | 2,882.10 | 2,477.96 | 2,595.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,249.73 | 1,470.22 | 1,702.29 | 1,856.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,862.49 | 12,839.51 | 11,406.75 | 15,169.54 | |
| 非流动资产合计 | 313,054.16 | 309,887.42 | 303,045.74 | 296,728.14 | |
| 资产总计 | 530,218.01 | 531,046.78 | 515,608.29 | 515,056.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,879.18 | 172,814.04 | 153,195.48 | 114,465.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,063.50 | 50,832.31 | 54,430.31 | 59,646.07 | |
| 应付票据 | 18,012.93 | 25,734.35 | 29,033.29 | 31,781.81 | |
| 应付账款 | 36,050.57 | 25,097.96 | 25,397.01 | 27,864.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,900.73 | 2,376.61 | 1,971.54 | 1,752.62 | |
| 应交税费 | 775.91 | 780.49 | 899.30 | 3,036.25 | |
| 其他应付款(合计) | 6,486.09 | 7,657.34 | 8,361.29 | 5,871.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,486.09 | -- | 8,361.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,784.89 | 25,371.18 | 27,364.24 | 23,385.93 | |
| 其他流动负债 | 44.85 | 24.48 | 13.44 | 25.66 | |
| 流动负债合计 | 275,979.02 | 261,474.99 | 246,565.15 | 208,444.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,385.34 | 75,374.65 | 73,061.11 | 74,159.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 153.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 137.51 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,440.97 | 8,332.35 | 6,673.19 | 4,350.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,117.59 | 83,707.00 | 79,734.30 | 78,510.34 | |
| 负债合计 | 353,096.61 | 345,181.99 | 326,299.45 | 286,954.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,291.44 | 34,291.44 | 34,302.36 | 24,501.69 | |
| 资本公积 | 81,379.35 | 81,013.48 | 81,287.17 | 114,068.46 | |
| 减：库存股 | 2,464.35 | 2,464.35 | 2,748.97 | 2,774.59 | |
| 其他综合收益 | 373.91 | 496.16 | -73.28 | -842.03 | |
| 专项储备 | 518.86 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,029.50 | 13,301.09 | 13,301.09 | 13,301.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,395.29 | 58,662.71 | 63,116.53 | 76,976.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,524.01 | 185,300.53 | 189,184.91 | 225,230.66 | |
| 少数股东权益 | 597.39 | 564.25 | 123.93 | 2,870.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,121.40 | 185,864.79 | 189,308.84 | 228,101.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,218.01 | 531,046.78 | 515,608.29 | 515,056.48 | |
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