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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
司太立(603520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,088.32 | 51,968.66 | 42,872.51 | 43,378.79 | 35,600.38 |
交易性金融资产 | 17,000.00 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 22,928.52 | 32,483.76 | 23,326.71 | 23,526.66 | 38,787.29 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 8,436.76 |
应收账款 | 22,928.52 | 32,483.76 | 23,326.71 | 23,526.66 | 30,350.53 |
应收款项融资 | 16,941.22 | 12,851.52 | 17,046.80 | 10,721.79 | 2,577.17 |
预付款项 | 2,524.87 | 1,462.85 | 1,632.23 | 816.59 | 1,113.94 |
其他应收款(合计) | 287.23 | 285.64 | 592.12 | 291.34 | 295.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 285.64 | -- | 291.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49,194.32 | 44,768.38 | 42,772.57 | 42,488.86 | 39,952.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,828.25 | 893.81 | 1,509.81 | 1,826.29 | 850.65 |
流动资产合计 | 196,792.72 | 144,714.61 | 129,752.77 | 123,050.31 | 119,177.14 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,039.61 | 2,039.61 | 1,999.90 | 1,964.96 | 2,014.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 20,436.42 | 16,656.17 | 42,172.43 | 40,485.50 | 36,614.18 |
在建工程 | -- | 15,282.05 | -- | 37,122.78 | -- |
工程物资 | -- | 1,374.12 | -- | 3,362.72 | -- |
固定资产及清理(合计) | 136,703.82 | 139,150.85 | 107,685.05 | 109,101.02 | 101,027.17 |
固定资产净额 | -- | 139,150.85 | -- | 109,101.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20,019.21 | 19,038.40 | 16,867.84 | 17,055.72 | 17,107.79 |
开发支出 | 662.52 | 1,620.84 | 3,450.90 | 3,118.53 | 2,732.30 |
商誉 | 51,970.78 | 51,970.78 | 51,970.78 | 51,970.78 | 54,612.47 |
长期待摊费用 | 781.10 | 845.44 | 913.51 | 992.36 | 1,061.91 |
递延所得税资产 | 556.76 | 630.86 | 481.51 | 479.71 | 780.11 |
其他非流动资产 | 1,784.51 | 1,659.88 | 1,509.83 | 264.92 | 6,479.08 |
非流动资产合计 | 234,954.73 | 233,612.81 | 227,051.75 | 225,433.51 | 222,429.94 |
资产总计 | 431,747.46 | 378,327.43 | 356,804.52 | 348,483.82 | 341,607.08 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,825.48 | 110,342.49 | 111,066.67 | 104,589.64 | 112,666.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 30,430.29 | 33,557.09 | 26,860.54 | 29,496.18 | 26,584.69 |
应付票据 | 10,020.30 | 9,669.54 | 8,917.19 | 9,257.19 | 10,151.63 |
应付账款 | 20,409.99 | 23,887.55 | 17,943.35 | 20,238.99 | 16,433.06 |
预收款项 | -- | -- | 223.83 | 55.04 | 58.80 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,070.66 | 2,146.99 | 1,635.84 | 2,644.43 | 1,990.47 |
应交税费 | 2,372.41 | 4,253.80 | 1,751.34 | 2,176.30 | 2,738.91 |
其他应付款(合计) | 925.28 | 1,278.60 | 909.04 | 1,069.61 | 1,641.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 357.29 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,278.60 | -- | 1,069.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18,750.40 | 19,982.36 | 19,860.86 | 19,283.01 | 15,545.51 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 155,542.45 | 171,772.63 | 162,308.12 | 159,314.21 | 161,226.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90,652.46 | 94,003.09 | 84,485.47 | 84,166.34 | 76,283.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,165.69 | 2,233.87 | 2,083.42 | 2,132.53 | 1,670.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 92,818.15 | 96,236.96 | 86,568.88 | 86,298.88 | 77,953.70 |
负债合计 | 248,360.61 | 268,009.60 | 248,877.01 | 245,613.08 | 239,180.52 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,502.83 | 23,495.61 | 16,789.84 | 16,789.84 | 16,789.84 |
资本公积 | 97,451.06 | 31,077.15 | 38,772.15 | 38,772.15 | 40,837.76 |
减:库存股 | 714.86 | 714.86 | 714.86 | 714.86 | 714.86 |
其他综合收益 | -461.26 | -20.40 | -68.97 | -196.38 | 89.57 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,381.96 | 8,381.96 | 8,381.96 | 8,381.96 | 6,877.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 50,524.45 | 44,647.99 | 41,112.54 | 36,547.04 | 34,761.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 179,684.18 | 106,867.45 | 104,272.66 | 99,579.75 | 98,641.49 |
少数股东权益 | 3,702.67 | 3,450.37 | 3,654.86 | 3,290.99 | 3,785.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,386.85 | 110,317.83 | 107,927.52 | 102,870.74 | 102,426.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,747.46 | 378,327.43 | 356,804.52 | 348,483.82 | 341,607.08 |
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