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| 司太立(603520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,718.99 | 52,296.41 | 56,513.42 | 80,399.17 | 55,492.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,196.33 | 44,053.70 | 34,222.36 | 34,184.05 | 34,280.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 57,196.33 | 44,053.70 | 34,222.36 | 34,184.05 | 34,280.19 |
| 应收款项融资 | 4,168.91 | 9,139.98 | 15,021.37 | 16,771.46 | 20,473.09 |
| 预付款项 | 2,388.07 | 2,027.94 | 1,578.74 | 3,290.66 | 4,416.81 |
| 其他应收款(合计) | 470.46 | 470.29 | 482.08 | 2,265.25 | 1,273.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 470.46 | -- | 482.08 | -- | 1,273.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,288.79 | 96,012.58 | 114,827.85 | 106,999.85 | 100,961.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,477.71 | 3,087.59 | 3,827.79 | 4,237.05 | 6,274.06 |
| 流动资产合计 | 282,709.27 | 207,088.48 | 226,475.93 | 248,147.48 | 223,171.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,690.90 | 9,866.14 | 9,986.18 | 9,797.91 | 9,153.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,779.54 | 50,258.40 | 45,308.51 | 66,539.62 | 70,350.63 |
| 在建工程 | 52,102.95 | -- | 42,762.26 | -- | 68,775.17 |
| 工程物资 | 1,676.60 | -- | 2,546.25 | -- | 1,575.47 |
| 固定资产及清理(合计) | 185,312.91 | 184,356.22 | 189,042.79 | 159,341.95 | 152,962.12 |
| 固定资产净额 | 185,310.68 | -- | 189,042.79 | -- | 152,962.12 |
| 固定资产清理 | 2.23 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 91.32 | 132.94 | 175.30 | 191.61 | 229.93 |
| 无形资产 | 30,554.82 | 30,777.85 | 31,193.19 | 30,589.53 | 30,960.19 |
| 开发支出 | 142.75 | 347.89 | 309.10 | 1,177.90 | 1,155.70 |
| 商誉 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 |
| 长期待摊费用 | 1,329.68 | 1,583.10 | 1,614.14 | 1,777.34 | 1,921.10 |
| 递延所得税资产 | 1,729.23 | 1,572.44 | 2,171.66 | 2,443.49 | 2,714.05 |
| 其他非流动资产 | 7,721.37 | 5,731.82 | 1,913.62 | 5,546.73 | 8,353.94 |
| 非流动资产合计 | 333,854.15 | 328,078.41 | 325,166.12 | 321,902.08 | 322,297.51 |
| 资产总计 | 616,563.42 | 535,166.89 | 551,642.04 | 570,049.56 | 545,468.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,451.85 | 181,834.35 | 185,502.81 | 186,812.68 | 191,601.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,032.08 | 27,138.88 | 50,809.94 | 52,359.14 | 54,760.07 |
| 应付票据 | 3,644.83 | 3,886.23 | 13,499.85 | 13,972.19 | 12,883.50 |
| 应付账款 | 32,387.24 | 23,252.64 | 37,310.09 | 38,386.95 | 41,876.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,060.97 | 1,932.72 | 2,811.77 | 2,445.66 | 2,121.70 |
| 应交税费 | 1,550.76 | 1,803.37 | 1,042.19 | 875.11 | 614.21 |
| 其他应付款(合计) | 5,442.76 | 4,574.54 | 5,141.10 | 5,073.99 | 7,651.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,442.76 | -- | 5,141.10 | -- | 7,651.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,485.19 | 51,515.22 | 46,692.56 | 53,115.56 | 47,453.27 |
| 其他流动负债 | 41.29 | 27.12 | 47.16 | 46.00 | 23.87 |
| 流动负债合计 | 282,569.36 | 269,513.98 | 293,139.11 | 302,571.39 | 305,197.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,048.73 | 78,330.58 | 73,444.90 | 81,329.21 | 55,201.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1.17 | 1.30 | 1.54 | 154.24 | 154.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 138.85 | 124.25 |
| 长期递延收益 | 10,034.30 | 10,201.72 | 9,166.49 | 9,441.77 | 9,708.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,084.19 | 88,533.61 | 82,612.93 | 91,064.08 | 65,187.56 |
| 负债合计 | 345,653.56 | 358,047.58 | 375,752.04 | 393,635.47 | 370,384.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,840.99 | 34,251.45 | 34,251.45 | 34,251.45 | 34,291.44 |
| 资本公积 | 164,263.37 | 81,073.66 | 81,073.66 | 80,366.93 | 81,387.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,464.35 |
| 其他综合收益 | -805.58 | -803.75 | -610.41 | 680.88 | 1,177.00 |
| 专项储备 | 640.51 | 689.35 | 522.84 | 964.93 | 964.93 |
| 盈余公积 | 14,210.88 | 14,210.88 | 14,210.88 | 14,029.50 | 14,029.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,101.89 | 47,040.33 | 45,812.07 | 45,501.98 | 45,097.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,252.06 | 176,461.92 | 175,260.48 | 175,795.68 | 174,484.33 |
| 少数股东权益 | 657.80 | 657.39 | 629.51 | 618.42 | 599.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,909.86 | 177,119.30 | 175,890.00 | 176,414.10 | 175,084.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,563.42 | 535,166.89 | 551,642.04 | 570,049.56 | 545,468.96 |
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