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众源新材(603527) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,060.73 | 8,797.59 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 21,972.82 | -- | |||
应收票据 | 7,185.71 | 6,679.87 | |||
应收账款 | 14,787.11 | 14,092.04 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 79.40 | 960.33 | |||
其他应收款(合计) | 47.18 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 47.18 | 892.90 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,001.01 | 10,718.67 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 734.65 | 335.35 | |||
流动资产合计 | 47,895.78 | 42,476.75 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 102.69 | -- | |||
在建工程 | 102.69 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 12,316.66 | -- | |||
固定资产净额 | 12,316.66 | 12,751.79 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,988.25 | 4,032.49 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 748.26 | 638.73 | |||
其他非流动资产 | 93.05 | 56.30 | |||
非流动资产合计 | 17,248.92 | 17,479.31 | |||
资产总计 | 65,144.70 | 59,956.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,000.00 | 17,955.73 | |||
交易性金融负债 | -- | 108.50 | |||
应付票据及应付账款 | 8,022.76 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,022.76 | 4,694.90 | |||
预收款项 | 487.49 | 983.70 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 718.38 | 490.32 | |||
应交税费 | 916.26 | 703.52 | |||
其他应付款(合计) | 44.06 | -- | |||
应付利息 | 24.06 | 34.64 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 20.00 | 21.66 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,188.94 | 24,992.97 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,212.25 | 1,228.59 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,212.25 | 1,228.59 | |||
负债合计 | 27,401.19 | 26,221.55 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,330.00 | 9,330.00 | |||
资本公积 | 8,472.88 | 8,472.88 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 2,976.70 | 2,975.68 | |||
盈余公积 | 1,768.80 | 1,149.25 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,195.14 | 11,806.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,743.51 | 33,734.51 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,743.51 | 33,734.51 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,144.70 | 59,956.06 |
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