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| 众源新材(603527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,612.48 | 39,992.39 | 40,052.55 | 36,307.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,042.71 | 27,792.79 | 29,189.62 | 33,672.59 | |
| 应收票据 | 6,554.61 | 6,579.84 | 9,084.88 | 7,736.62 | |
| 应收账款 | 19,488.10 | 21,212.95 | 20,104.74 | 25,935.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 561.28 | 1,030.18 | 1,064.78 | 2,346.95 | |
| 其他应收款(合计) | 198.60 | 50.63 | 51.57 | 42.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.60 | 50.63 | 51.57 | 42.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,229.90 | 22,318.57 | 23,675.09 | 22,732.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,469.79 | 2,860.46 | 3,670.89 | 3,796.75 | |
| 流动资产合计 | 89,114.77 | 94,045.02 | 97,704.50 | 98,898.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,415.30 | 451.96 | 186.40 | 296.39 | |
| 在建工程 | 3,415.30 | 451.96 | 186.40 | 296.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,432.33 | 10,790.10 | 11,011.11 | 11,083.70 | |
| 固定资产净额 | 10,432.33 | 10,790.10 | 11,011.11 | 11,083.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,811.32 | 3,833.43 | 3,855.55 | 3,877.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 625.88 | 549.03 | 621.94 | 699.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,540.89 | 3,454.48 | 1,925.46 | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,825.73 | 19,079.00 | 17,600.45 | 15,957.00 | |
| 资产总计 | 109,940.50 | 113,124.02 | 115,304.96 | 114,855.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 18,500.00 | 23,500.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,787.43 | 5,725.42 | 5,508.04 | 5,710.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,787.43 | -- | 5,508.04 | 5,710.13 | |
| 预收款项 | 662.86 | 1,214.32 | 1,316.05 | 978.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 896.52 | 705.18 | 574.48 | 452.95 | |
| 应交税费 | 903.24 | 972.55 | 833.08 | 966.75 | |
| 其他应付款(合计) | 127.42 | 129.45 | 474.30 | 181.66 | |
| 应付利息 | 21.75 | 23.74 | 30.03 | 31.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 105.67 | -- | 444.27 | 150.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,877.47 | 27,246.92 | 32,205.95 | 30,789.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,198.95 | 1,227.90 | 1,248.84 | 1,257.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,198.95 | 1,227.90 | 1,248.84 | 1,257.81 | |
| 负债合计 | 23,076.43 | 28,474.82 | 33,454.79 | 32,047.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,416.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 12,440.00 | |
| 资本公积 | 36,774.88 | 36,774.88 | 36,774.88 | 41,750.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,956.81 | 2,973.93 | 2,987.93 | 2,997.68 | |
| 盈余公积 | 2,534.18 | 2,167.53 | 2,167.53 | 2,167.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,182.21 | 25,316.87 | 22,503.83 | 23,451.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,864.07 | 84,649.21 | 81,850.16 | 82,807.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,864.07 | 84,649.21 | 81,850.16 | 82,807.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,940.50 | 113,124.02 | 115,304.96 | 114,855.20 | |
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