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| 众源新材(603527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,673.58 | 40,439.37 | 44,116.31 | 19,953.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,919.45 | 49,381.00 | 60,168.42 | 60,131.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 61,919.45 | 49,381.00 | 60,168.42 | 60,131.40 | |
| 应收款项融资 | 4,880.73 | 8,265.61 | 9,962.35 | 9,713.34 | |
| 预付款项 | 1,284.35 | 3,420.41 | 1,358.80 | 4,606.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,333.50 | 1,467.03 | 1,940.00 | 1,280.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,333.50 | -- | 1,940.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,024.95 | 56,232.01 | 49,489.54 | 58,747.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,886.07 | 2,055.21 | 2,191.14 | 4,635.16 | |
| 流动资产合计 | 146,007.64 | 161,260.64 | 169,226.56 | 159,066.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,547.51 | 1,465.20 | 1,412.53 | 1,350.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,971.61 | 5,498.56 | 3,910.77 | 3,331.82 | |
| 在建工程 | 4,971.61 | -- | 3,910.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,717.15 | 29,714.30 | 30,034.20 | 29,226.58 | |
| 固定资产净额 | 37,717.15 | -- | 30,034.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 932.81 | 993.65 | 1,054.48 | 1,115.32 | |
| 无形资产 | 7,801.88 | 7,852.45 | 5,610.13 | 3,897.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.30 | 18.34 | 21.38 | 24.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,899.91 | 1,258.96 | 1,454.74 | 1,479.26 | |
| 其他非流动资产 | 14,577.45 | 9,606.32 | 2,587.46 | 2,944.59 | |
| 非流动资产合计 | 70,613.63 | 57,557.78 | 47,235.70 | 44,519.52 | |
| 资产总计 | 216,621.27 | 218,818.42 | 216,462.26 | 203,586.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,615.49 | 38,765.53 | 50,894.03 | 60,117.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,049.51 | 52,237.41 | 45,362.16 | 26,331.12 | |
| 应付票据 | 20,500.00 | 38,500.00 | 37,500.00 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 16,549.51 | 13,737.41 | 7,862.16 | 14,331.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,936.43 | 1,786.11 | 1,687.19 | 1,025.34 | |
| 应交税费 | 1,459.16 | 1,414.14 | 1,688.60 | 1,343.04 | |
| 其他应付款(合计) | 87.68 | 286.29 | 42.64 | 20.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87.68 | -- | 42.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 242.97 | 229.39 | 227.51 | 225.64 | |
| 其他流动负债 | 132.01 | 100.42 | 202.75 | 70.16 | |
| 流动负债合计 | 80,639.61 | 96,262.37 | 101,910.77 | 89,836.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,435.82 | 3,284.91 | 1,482.25 | 400.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 703.49 | 762.03 | 820.09 | 877.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,658.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 167.27 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,675.00 | 3,090.42 | 3,205.48 | 3,320.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,640.15 | 7,137.36 | 5,507.81 | 4,598.72 | |
| 负债合计 | 98,279.76 | 103,399.73 | 107,418.58 | 94,435.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,382.40 | 24,382.40 | 24,382.40 | 24,382.40 | |
| 资本公积 | 29,808.48 | 29,808.48 | 29,808.48 | 29,808.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,135.56 | 2,705.55 | 2,489.03 | 2,512.48 | |
| 盈余公积 | 5,882.81 | 5,362.06 | 5,362.06 | 5,362.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,029.55 | 50,026.84 | 46,063.32 | 46,018.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,238.80 | 112,285.33 | 108,105.29 | 108,083.93 | |
| 少数股东权益 | 3,102.71 | 3,133.36 | 938.40 | 1,067.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,341.51 | 115,418.69 | 109,043.68 | 109,151.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,621.27 | 218,818.42 | 216,462.26 | 203,586.45 | |
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