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| 众源新材(603527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,859.55 | 17,535.81 | 12,635.05 | 12,937.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,260.93 | 49,859.46 | 57,136.61 | 42,057.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 64,260.93 | 49,859.46 | 57,136.61 | 42,057.23 | |
| 应收款项融资 | 6,873.93 | 9,066.90 | 10,563.50 | 8,078.18 | |
| 预付款项 | 677.93 | 2,164.57 | 3,024.30 | 4,815.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,390.18 | 776.37 | 1,163.92 | 417.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,390.18 | -- | 1,163.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,658.69 | 56,354.57 | 42,202.53 | 44,446.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,891.47 | 6,700.15 | 6,237.96 | 7,163.95 | |
| 流动资产合计 | 149,612.68 | 142,457.83 | 132,963.88 | 119,915.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,342.69 | 1,219.26 | 1,086.81 | 1,065.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,462.94 | 369.15 | 3,151.23 | 3,201.07 | |
| 在建工程 | 3,462.94 | -- | 3,151.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,481.52 | 28,871.90 | 26,180.50 | 26,789.45 | |
| 固定资产净额 | 29,481.52 | -- | 26,180.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,176.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,923.46 | 3,949.73 | 3,976.00 | 4,002.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.45 | 22.05 | 23.40 | 24.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,488.85 | 1,314.58 | 1,264.50 | 1,139.18 | |
| 其他非流动资产 | 483.31 | 2,516.18 | 1,320.54 | 1,153.38 | |
| 非流动资产合计 | 42,386.36 | 39,262.85 | 38,002.98 | 38,375.63 | |
| 资产总计 | 191,999.05 | 181,720.68 | 170,966.86 | 158,291.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,114.47 | 61,078.32 | 56,056.36 | 47,988.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,802.61 | 10,072.72 | 10,841.46 | 8,398.23 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 12,802.61 | 4,072.72 | 4,841.46 | 6,398.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,875.90 | 1,283.73 | 1,017.64 | 677.68 | |
| 应交税费 | 1,583.61 | 1,737.96 | 1,051.55 | 934.91 | |
| 其他应付款(合计) | 16.77 | 16.84 | 40.29 | 46.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16.77 | -- | 40.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 104.88 | 118.99 | 203.92 | 108.45 | |
| 流动负债合计 | 81,040.40 | 75,473.59 | 70,828.09 | 58,993.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.05 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 934.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,202.79 | 3,314.66 | 1,834.82 | 1,897.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,337.62 | 3,314.66 | 1,834.82 | 1,897.46 | |
| 负债合计 | 85,378.02 | 78,788.25 | 72,662.91 | 60,891.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,382.40 | 24,382.40 | 24,382.40 | 24,382.40 | |
| 资本公积 | 29,808.48 | 29,808.48 | 29,808.48 | 29,808.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,535.11 | 2,559.36 | 2,646.70 | 2,678.54 | |
| 盈余公积 | 5,362.06 | 4,734.27 | 4,734.27 | 4,734.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,405.98 | 41,004.69 | 36,278.06 | 35,362.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,494.03 | 102,489.20 | 97,849.91 | 96,965.70 | |
| 少数股东权益 | 1,127.00 | 443.23 | 454.04 | 434.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,621.03 | 102,932.43 | 98,303.95 | 97,400.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,999.05 | 181,720.68 | 170,966.86 | 158,291.61 | |
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