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健盛集团(603558) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,575.98 | 19,171.04 | 24,506.05 | 30,894.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,071.26 | 9,989.73 | 12,265.01 | 8,529.36 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,071.26 | 9,989.73 | 12,265.01 | 8,529.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 643.15 | 652.70 | 667.03 | 339.31 | |
其他应收款(合计) | 3,432.91 | 6,869.23 | 3,153.73 | 3,605.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,432.91 | 6,869.23 | 3,153.73 | 3,605.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,107.46 | 16,619.00 | 16,103.58 | 15,154.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,570.28 | 1,013.87 | 986.19 | 631.67 | |
流动资产合计 | 46,401.03 | 54,315.57 | 57,681.60 | 59,154.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,882.16 | 3,942.48 | 4,002.79 | 4,063.11 | |
在建工程(合计) | 11,033.03 | 12,807.21 | 14,285.82 | 8,289.01 | |
在建工程 | 11,033.03 | 12,807.21 | 14,285.82 | 8,289.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,678.34 | 40,130.62 | 36,749.14 | 32,845.37 | |
固定资产净额 | 46,678.34 | 40,130.62 | 36,749.14 | 32,845.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,370.67 | 3,260.17 | 3,294.16 | 3,279.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 283.73 | 273.69 | 297.96 | 193.10 | |
递延所得税资产 | 144.10 | 128.09 | 159.10 | 109.75 | |
其他非流动资产 | 2,080.21 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 73,472.24 | 60,542.27 | 58,788.98 | 48,779.75 | |
资产总计 | 119,873.27 | 114,857.84 | 116,470.57 | 107,933.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,716.81 | 19,744.80 | 19,504.68 | 13,393.14 | |
交易性金融负债 | -- | 21.80 | 0.12 | 128.51 | |
应付票据及应付账款 | 12,587.56 | 9,703.03 | 11,808.06 | 9,327.11 | |
应付票据 | 3,946.89 | 2,311.44 | 4,481.28 | 4,838.71 | |
应付账款 | 8,640.67 | 7,391.59 | 7,326.78 | 4,488.40 | |
预收款项 | 73.86 | 35.59 | 136.34 | 22.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,638.24 | 796.07 | 756.69 | 612.35 | |
应交税费 | 2,368.49 | 3,471.12 | 3,043.27 | 1,885.71 | |
其他应付款(合计) | 3,421.73 | 3,309.83 | 3,338.05 | 598.49 | |
应付利息 | 48.95 | 27.01 | 34.86 | 39.77 | |
应付股利 | -- | 270.00 | 270.00 | -- | |
其他应付款 | 3,372.77 | 3,012.82 | 3,033.19 | 558.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 866.67 | 866.67 | 3,491.67 | 7,666.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,673.36 | 37,948.91 | 42,078.87 | 33,634.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 600.00 | 816.67 | 1,033.33 | 1,250.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 144.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 744.00 | 946.67 | 1,173.33 | 1,400.00 | |
负债合计 | 42,417.36 | 38,895.57 | 43,252.21 | 35,034.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 16,680.69 | 16,680.69 | 34,680.69 | 34,680.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 117.83 | -35.18 | 18.79 | 9.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,034.96 | 2,407.55 | 2,407.55 | 2,407.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,622.43 | 26,909.21 | 24,111.34 | 27,802.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,455.91 | 75,962.27 | 73,218.37 | 72,899.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,455.91 | 75,962.27 | 73,218.37 | 72,899.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,873.27 | 114,857.84 | 116,470.57 | 107,933.95 |
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