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| 健盛集团(603558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,937.81 | 39,686.03 | 35,900.29 | 41,306.22 | |
| 交易性金融资产 | 367.63 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,894.70 | 22,634.78 | 28,918.20 | 20,077.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,894.70 | 22,634.78 | 28,918.20 | 20,077.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 621.98 | 1,222.22 | 1,131.34 | 461.76 | |
| 其他应收款(合计) | 2,420.55 | 2,480.79 | 3,478.98 | 2,656.59 | |
| 应收利息 | 683.00 | 23.01 | 295.72 | 64.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,737.55 | -- | 3,183.26 | 2,592.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,740.12 | 41,142.56 | 36,539.68 | 34,387.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,214.58 | 10,123.88 | 14,574.82 | 10,261.48 | |
| 流动资产合计 | 127,197.36 | 117,290.26 | 120,543.31 | 109,151.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 346.85 | 346.85 | 346.85 | 346.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,579.19 | 1,609.35 | 1,639.51 | 1,669.67 | |
| 在建工程(合计) | 21,066.57 | 30,143.99 | 38,287.51 | 32,272.02 | |
| 在建工程 | 21,066.57 | 30,143.99 | 38,287.51 | 32,272.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,557.20 | 109,039.46 | 93,725.51 | 91,629.03 | |
| 固定资产净额 | 120,557.20 | 109,039.46 | 93,725.51 | 91,629.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,621.58 | 24,888.26 | 25,084.11 | 24,952.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,259.51 | 65,259.51 | 65,259.51 | 65,259.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,271.59 | 1,141.13 | 1,167.74 | 1,373.11 | |
| 递延所得税资产 | 104.34 | 285.45 | 326.38 | 243.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 234,806.84 | 232,714.00 | 225,837.13 | 217,746.57 | |
| 资产总计 | 362,004.21 | 350,004.26 | 346,380.45 | 326,897.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,688.90 | 31,593.47 | 39,937.16 | 23,731.85 | |
| 交易性金融负债 | 257.59 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,084.48 | 16,030.65 | 11,279.20 | 8,621.42 | |
| 应付票据 | 2,214.81 | -- | 1,717.83 | 1,961.10 | |
| 应付账款 | 12,869.67 | -- | 9,561.37 | 6,660.32 | |
| 预收款项 | 75.99 | 410.17 | 224.52 | 56.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,464.61 | 3,715.00 | 3,422.86 | 3,305.67 | |
| 应交税费 | 3,182.02 | 2,079.74 | 2,271.24 | 2,759.57 | |
| 其他应付款(合计) | 1,001.80 | 1,395.86 | 1,737.08 | 3,098.91 | |
| 应付利息 | 56.42 | 29.12 | 43.31 | 27.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 945.38 | -- | 1,693.76 | 3,071.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,755.40 | 55,224.90 | 58,872.06 | 41,574.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 186.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,829.19 | 4,052.16 | 4,625.38 | 5,190.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,015.74 | 4,052.16 | 4,625.38 | 5,190.73 | |
| 负债合计 | 73,771.14 | 59,277.05 | 63,497.44 | 46,764.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,635.63 | 41,635.63 | 41,635.63 | 41,635.63 | |
| 资本公积 | 191,067.09 | 191,067.09 | 191,067.09 | 191,067.09 | |
| 减：库存股 | 5,921.53 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 653.54 | 501.33 | -1,032.98 | -3,435.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,783.54 | 4,268.61 | 4,268.61 | 4,268.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,014.80 | 53,254.54 | 46,944.64 | 46,596.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,233.07 | 290,727.21 | 282,883.00 | 280,133.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,233.07 | 290,727.21 | 282,883.00 | 280,133.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,004.21 | 350,004.26 | 346,380.45 | 326,897.84 | |
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