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| 健盛集团(603558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,951.99 | 29,375.07 | 31,983.51 | 48,862.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,716.01 | 20,582.43 | 16,619.97 | 11,260.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,716.01 | 20,582.43 | 16,619.97 | 11,260.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 625.25 | 994.61 | 602.26 | 962.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,171.56 | 3,383.40 | 4,282.35 | 2,651.33 | |
| 应收利息 | 90.78 | 182.85 | 238.49 | 89.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,080.77 | 3,200.56 | 4,043.86 | 2,561.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,454.99 | 31,832.68 | 25,639.04 | 26,617.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,502.60 | 25,257.78 | 27,415.96 | 22,920.49 | |
| 流动资产合计 | 112,422.39 | 111,425.98 | 106,543.09 | 113,275.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 346.85 | 346.85 | 346.85 | 346.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,699.83 | 1,729.99 | 1,760.15 | 3,580.61 | |
| 在建工程(合计) | 27,383.55 | 26,169.54 | 26,680.30 | 35,462.78 | |
| 在建工程 | 27,383.55 | 26,169.54 | 26,680.30 | 35,462.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,393.04 | 91,626.81 | 73,635.92 | 56,558.34 | |
| 固定资产净额 | 94,393.04 | 91,626.81 | 73,635.92 | 56,558.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,846.88 | 21,740.94 | 20,879.63 | 20,460.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,259.51 | 68,269.90 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,525.18 | 1,361.84 | 770.43 | 970.46 | |
| 递延所得税资产 | 315.19 | 256.31 | 201.12 | 140.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,148.83 | -- | 345.90 | 650.12 | |
| 非流动资产合计 | 215,918.86 | 211,502.19 | 124,620.29 | 118,170.43 | |
| 资产总计 | 328,341.25 | 322,928.16 | 231,163.38 | 231,445.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,800.00 | 35,940.00 | 21,940.00 | 21,140.00 | |
| 交易性金融负债 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,232.55 | 12,047.10 | 12,073.20 | 12,228.58 | |
| 应付票据 | 2,310.89 | 1,659.56 | 3,217.49 | 2,602.15 | |
| 应付账款 | 10,921.66 | 10,387.54 | 8,855.71 | 9,626.43 | |
| 预收款项 | 108.04 | 67.08 | 63.96 | 76.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,786.24 | 3,293.88 | 1,071.85 | 1,345.37 | |
| 应交税费 | 2,884.91 | 2,537.04 | 2,374.53 | 1,735.93 | |
| 其他应付款(合计) | 4,094.05 | 2,961.74 | 951.58 | 1,215.92 | |
| 应付利息 | 24.32 | 40.39 | 24.43 | 21.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,069.74 | 2,921.35 | 927.15 | 1,194.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,907.80 | 56,846.84 | 38,475.12 | 37,742.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 205.12 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 205.12 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,803.23 | 6,817.55 | 7,182.99 | 7,598.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,008.35 | 6,817.55 | 7,182.99 | 7,608.36 | |
| 负债合计 | 50,916.15 | 63,664.39 | 45,658.11 | 45,350.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,635.63 | 40,261.81 | 37,050.00 | 37,050.00 | |
| 资本公积 | 191,067.09 | 174,556.47 | 108,168.29 | 108,168.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,760.50 | 500.16 | 445.00 | 535.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,268.61 | 3,941.95 | 3,941.95 | 3,941.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,214.27 | 40,003.38 | 35,900.03 | 36,400.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,425.10 | 259,263.77 | 185,505.27 | 186,095.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,425.10 | 259,263.77 | 185,505.27 | 186,095.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,341.25 | 322,928.16 | 231,163.38 | 231,445.93 | |
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