健盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
健盛集团(603558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,107.47167,484.86107,554.0255,501.61234,135.67
收到的税费返还15,806.2712,102.318,200.423,102.5518,865.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,691.944,894.884,138.612,032.657,013.41
经营活动现金流入小计235,605.68184,482.04119,893.0560,636.82260,014.55
购买商品、接受劳务支付的现金111,362.6878,285.5852,013.2627,037.92144,984.97
支付给职工以及为职工支付的现金62,633.0643,938.5833,230.3617,746.5464,359.29
支付的各项税费11,437.659,401.206,953.123,824.999,464.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,152.949,451.275,414.023,209.2310,188.72
经营活动现金流出小计196,586.34141,076.6397,610.7751,818.68228,997.94
经营活动产生的现金流量净额39,019.3343,405.4122,282.288,818.1431,016.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金83.95------146.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.798.032.15--377.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额536.88--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,608.854,014.394,014.392,162.41654.85
投资活动现金流入小计2,378.474,022.424,016.542,162.411,178.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,317.076,884.381,882.691,757.9624,753.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,176.663,096.751,748.492,469.30
投资活动现金流出小计9,317.0710,061.044,979.443,506.4527,222.59
投资活动产生的现金流量净额-6,938.60-6,038.62-962.90-1,344.04-26,043.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,428.8872,048.4956,460.3327,754.44138,352.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,804.2724,265.741,393.511,393.5114,771.84
筹资活动现金流入小计138,233.1596,314.2357,853.8529,147.95153,124.82
偿还债务支付的现金136,428.77107,023.0555,656.6437,269.85147,097.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,424.3417,921.3217,080.21922.6410,306.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,729.067,476.637,464.73773.5110,230.98
筹资活动现金流出小计170,582.17132,421.0080,201.5838,966.00167,634.35
筹资活动产生的现金流量净额-32,349.01-36,106.77-22,347.73-9,818.06-14,509.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.41407.721,291.16-831.759,100.64
五、现金及现金等价物净增加额-320.691,667.73262.81-3,175.71-436.04
加:期初现金及现金等价物余额27,031.6227,031.6227,031.6227,031.6227,467.65
六、期末现金及现金等价物余额26,710.9228,699.3527,294.4223,855.9127,031.62
附注
净利润27,043.09--12,383.06--26,158.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备880.07--185.97--1,282.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,574.01--8,217.94--15,395.12
无形资产摊销1,213.23--614.13--1,416.74
长期待摊费用摊销914.33--437.26--767.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.13---1.04---43.23
固定资产报废损失200.67--135.22--56.83
公允价值变动损失79.89--751.75--264.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用994.76---71.17---864.80
投资损失173.97--143.09--1,220.74
递延所得税资产减少-1,002.41---449.01---698.61
递延所得税负债增加-287.18---101.54--378.15
存货的减少11,694.07--10,376.11--74.69
经营性应收项目的减少-14,744.24---3,620.87--2,372.05
经营性应付项目的增加-4,804.81---6,754.00---16,765.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----0.21---65.33
经营活动产生现金流量净额39,019.33--22,282.28--31,016.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,710.92--27,294.42--27,031.62
现金的期初余额27,031.62--27,031.62--27,467.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-320.69--262.81---436.04
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