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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,381.89 | 75,189.90 | 42,085.30 | 21,550.79 | |
| 收到的税费返还 | 11,824.92 | 8,523.90 | 4,265.12 | 2,815.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,318.10 | 2,140.34 | 3,213.20 | 2,678.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,524.91 | 85,854.13 | 49,563.62 | 27,045.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,828.39 | 52,589.59 | 27,032.60 | 13,751.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,469.34 | 14,637.69 | 10,522.59 | 4,855.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,340.77 | 4,072.99 | 2,523.61 | 1,409.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,247.64 | 5,414.37 | 3,897.55 | 3,921.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,886.13 | 76,714.64 | 43,976.35 | 23,938.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,638.78 | 9,139.49 | 5,587.27 | 3,106.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,080.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 33,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 991.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.50 | 11.74 | 79.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,088.61 | 53,211.74 | 53,279.07 | 33,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,983.41 | 26,393.45 | 19,247.06 | 10,036.77 | |
| 投资所支付的现金 | 25,180.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,434.85 | 14,434.85 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,045.58 | -- | 915.35 | 1,965.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,643.84 | 62,828.31 | 45,162.41 | 12,002.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,555.24 | -9,616.57 | 8,116.66 | 21,197.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,233.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,300.00 | 40,300.00 | 23,300.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,362.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,895.70 | 40,300.00 | 23,300.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,334.02 | 40,194.02 | 37,194.02 | 25,184.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,014.11 | 4,577.10 | 4,299.76 | 306.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 239.00 | 239.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,298.13 | 45,010.13 | 41,732.79 | 25,490.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597.57 | -4,710.13 | -18,432.79 | -14,990.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,722.59 | -1,690.71 | -1,680.37 | -1,253.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,041.49 | -6,877.91 | -6,409.22 | 8,060.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,243.87 | 25,243.87 | 25,243.87 | 25,243.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,202.38 | 18,365.96 | 18,834.65 | 33,304.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,150.64 | -- | 6,509.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.22 | -- | 291.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,389.51 | -- | 3,134.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 789.28 | -- | 427.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 878.29 | -- | 195.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.40 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,759.66 | -- | 209.89 | -- | |
| 投资损失 | -898.98 | -- | -5.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.94 | -- | -64.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,389.64 | -- | -133.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,770.47 | -- | -4,084.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -802.44 | -- | -898.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,638.78 | -- | 5,587.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,202.38 | -- | 18,834.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,243.87 | -- | 25,243.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,041.49 | -- | -6,409.22 | -- | |
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