报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,768.52 | 46,685.97 | 27,215.51 | 15,013.69 |
收到的税费返还 | 7,218.30 | 5,035.60 | 3,285.16 | 1,767.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.57 | 2,538.66 | 2,293.40 | 1,130.32 |
经营活动现金流入小计 | 73,620.39 | 54,260.23 | 32,794.06 | 17,911.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,882.67 | 28,372.46 | 17,243.55 | 8,088.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.31 | 10,283.45 | 7,031.66 | 3,025.59 |
支付的各项税费 | 6,257.98 | 4,788.20 | 2,992.50 | 1,567.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.88 | 3,673.97 | 2,993.67 | 2,548.56 |
经营活动现金流出小计 | 63,376.85 | 47,118.07 | 30,261.38 | 15,230.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,243.54 | 7,142.16 | 2,532.68 | 2,681.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.01 | 32.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 47.01 | 32.08 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,931.67 | 7,362.19 | 4,678.84 | 2,454.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,931.67 | 7,362.19 | 4,678.84 | 2,454.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,931.67 | -7,315.18 | -4,646.76 | -2,454.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,375.07 | 26,875.07 | 17,903.12 | 6,433.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,375.07 | 26,875.07 | 17,903.12 | 6,433.18 |
偿还债务支付的现金 | 29,811.52 | 21,959.36 | 12,453.81 | 2,402.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,074.45 | 4,109.28 | 3,491.63 | 1,074.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.48 | 47.17 | 28.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,938.46 | 26,115.80 | 15,973.74 | 3,476.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,436.61 | 759.27 | 1,929.37 | 2,956.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.02 | 135.82 | 39.47 | -30.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,831.50 | 722.07 | -145.24 | 3,152.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,372.21 | 3,372.21 | 3,372.21 | 3,372.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,203.71 | 4,094.28 | 3,226.97 | 6,525.07 |
附注 |
净利润 | 7,702.84 | -- | 3,947.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 125.96 | -- | 127.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,637.16 | -- | 1,781.07 | -- |
无形资产摊销 | 75.26 | -- | 31.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 48.27 | -- | 23.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | -- | 3.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 248.46 | -- | 414.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,849.50 | -- | 866.47 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.08 | -- | -50.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -29.99 | -- | -29.99 | -- |
存货的减少 | -3,050.68 | -- | -3,439.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,668.36 | -- | -2,581.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,303.35 | -- | 1,438.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,243.54 | -- | 2,532.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,203.71 | -- | 3,226.97 | -- |
现金的期初余额 | 3,372.21 | -- | 3,372.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,831.50 | -- | -145.24 | -- |