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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,323.93 | 133,615.79 | 86,153.58 | 41,098.72 | |
| 收到的税费返还 | 13,941.84 | 11,125.92 | 7,805.72 | 4,955.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.77 | 2,806.19 | 2,191.97 | 2,321.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,078.54 | 147,547.90 | 96,151.26 | 48,376.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,189.85 | 66,558.61 | 49,061.11 | 24,228.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,713.91 | 35,594.30 | 23,976.44 | 13,946.50 | |
| 支付的各项税费 | 9,491.44 | 7,468.79 | 5,825.38 | 4,151.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,596.66 | 7,643.24 | 5,305.71 | 4,039.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,991.86 | 117,264.94 | 84,168.63 | 46,365.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,086.67 | 30,282.96 | 11,982.63 | 2,010.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,465.00 | 13,085.00 | 9,585.00 | 5,585.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.19 | 108.33 | 498.11 | 667.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,573.70 | 78.99 | 63.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,642.16 | 16,418.49 | 15,642.16 | 15,641.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,167.04 | 29,690.80 | 25,788.90 | 21,894.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,216.90 | 23,351.38 | 9,745.61 | 4,765.41 | |
| 投资所支付的现金 | 13,880.00 | 10,500.00 | 8,120.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,260.57 | 9,780.87 | 14,506.86 | 16,652.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,357.48 | 43,632.25 | 32,372.46 | 25,417.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,190.43 | -13,941.45 | -6,583.56 | -3,523.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111.38 | 123.74 | 123.74 | 109.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,660.58 | 38,719.75 | 34,715.84 | 10,418.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,771.96 | 38,843.50 | 34,839.58 | 10,528.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,537.94 | 49,213.95 | 29,851.32 | 5,251.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,949.11 | 3,490.17 | 3,031.91 | 579.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,429.86 | 6,001.73 | 6,001.73 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,916.92 | 58,705.85 | 38,884.95 | 10,830.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,144.96 | -19,862.35 | -4,045.37 | -302.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,929.32 | 3,511.58 | -406.54 | -1,754.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,319.40 | -9.26 | 947.16 | -3,569.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,281.27 | 22,281.27 | 22,281.27 | 22,281.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,961.88 | 22,272.01 | 23,228.43 | 18,712.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,245.70 | -- | 14,347.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.50 | -- | -564.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,097.48 | -- | 5,714.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.11 | -- | 543.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.88 | -- | 359.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.61 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.36 | -- | 39.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.62 | -- | -126.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,248.31 | -- | 480.31 | -- | |
| 投资损失 | 255.67 | -- | -129.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.24 | -- | 14.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.40 | -- | 2.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,223.75 | -- | -274.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,778.16 | -- | 2,029.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,608.40 | -- | -10,506.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 60.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,086.67 | -- | 11,982.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,961.88 | -- | 23,228.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,281.27 | -- | 22,281.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,319.40 | -- | 947.16 | -- | |
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