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健盛集团(603558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,600.62 | 125,748.86 | 74,887.20 | 45,704.35 | |
收到的税费返还 | 16,124.24 | 11,248.28 | 7,289.46 | 4,530.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,656.69 | 5,603.08 | 3,767.76 | 1,911.26 | |
经营活动现金流入小计 | 180,381.55 | 142,600.23 | 85,944.42 | 52,146.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,413.26 | 74,773.51 | 51,057.54 | 29,563.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,571.59 | 30,255.17 | 20,502.68 | 10,491.42 | |
支付的各项税费 | 8,223.55 | 5,526.79 | 3,679.34 | 3,570.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,416.78 | 9,512.42 | 4,835.11 | 5,068.92 | |
经营活动现金流出小计 | 154,625.19 | 120,067.89 | 80,074.69 | 48,694.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,756.37 | 22,532.34 | 5,869.73 | 3,451.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59,290.00 | 53,010.00 | 42,675.00 | 19,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 658.48 | 277.63 | 186.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.97 | 223.95 | 210.76 | 70.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,045.58 | 12,468.66 | 4,045.58 | 4,045.58 | |
投资活动现金流入小计 | 64,378.02 | 65,980.24 | 47,117.58 | 23,915.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,669.64 | 26,827.14 | 15,949.98 | 4,730.62 | |
投资所支付的现金 | 46,975.00 | 41,775.00 | 33,875.00 | 7,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,533.15 | 28,378.70 | 20,075.13 | 5,769.44 | |
投资活动现金流出小计 | 95,177.79 | 96,980.84 | 71,100.12 | 17,700.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,799.77 | -31,000.60 | -23,982.54 | 6,215.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 68,263.28 | 49,513.34 | 44,060.90 | 14,084.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 68,563.28 | 49,813.34 | 44,360.90 | 14,084.10 | |
偿还债务支付的现金 | 45,015.61 | 38,384.62 | 24,263.94 | 10,152.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,668.33 | 7,355.82 | 7,001.80 | 253.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,308.66 | 1,307.57 | 1,300.00 | 9.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,992.59 | 47,048.01 | 32,565.74 | 10,415.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,570.69 | 2,765.33 | 11,795.16 | 3,668.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,551.60 | 2,744.02 | 890.96 | -2,740.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,078.89 | -2,958.92 | -5,426.68 | 10,595.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,202.38 | 20,202.38 | 20,202.38 | 20,202.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,281.27 | 17,243.47 | 14,775.70 | 30,798.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,644.24 | -- | 11,059.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 465.88 | -- | 76.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,754.70 | -- | 4,654.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1,055.62 | -- | 394.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 901.79 | -- | 559.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.40 | -- | -18.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -64.09 | -- | 57.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -112.04 | -- | -2.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 456.19 | -- | 840.86 | -- | |
投资损失 | 557.39 | -- | -185.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | 210.84 | -- | -11.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 186.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,295.34 | -- | -3,084.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -993.21 | -- | -2,994.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,045.24 | -- | -5,537.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 60.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,756.37 | -- | 5,869.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,281.27 | -- | 14,775.70 | -- | |
现金的期初余额 | 20,202.38 | -- | 20,202.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,078.89 | -- | -5,426.68 | -- |
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