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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,965.23 | 53,854.02 | 33,241.42 | 17,083.55 | |
| 收到的税费返还 | 10,198.12 | 7,721.94 | 4,656.95 | 1,484.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,093.87 | 4,086.96 | 3,853.44 | 1,699.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,257.22 | 65,662.92 | 41,751.81 | 20,267.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,061.81 | 35,846.46 | 23,446.49 | 12,783.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,866.14 | 10,461.69 | 7,707.68 | 3,680.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,798.13 | 5,083.10 | 3,853.43 | 1,369.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,604.27 | 4,654.44 | 3,474.03 | 1,764.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,330.34 | 56,045.68 | 38,481.63 | 19,597.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,926.87 | 9,617.24 | 3,270.18 | 670.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 54.77 | 54.77 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.99 | 54.77 | 54.77 | 0.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,568.04 | 21,100.23 | 13,610.88 | 3,206.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,568.04 | 21,100.23 | 13,610.88 | 3,206.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,567.06 | -21,045.46 | -13,556.11 | -3,205.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,690.00 | 35,690.00 | 35,690.00 | 34,549.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,179.16 | 20,179.16 | 9,304.68 | 3,378.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,469.16 | 58,469.16 | 47,594.68 | 37,928.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,216.03 | 28,999.36 | 15,523.33 | 11,316.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.44 | 4,369.15 | 3,543.11 | 936.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,562.53 | 3,467.43 | 3,412.53 | 504.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,037.00 | 36,835.95 | 22,478.97 | 12,757.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,432.16 | 21,633.21 | 25,115.71 | 25,170.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.39 | 2.36 | -181.59 | -51.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,463.59 | 10,207.35 | 14,648.19 | 22,584.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,203.71 | 5,203.71 | 5,203.71 | 5,203.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,667.30 | 15,411.06 | 19,851.90 | 27,788.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,135.63 | -- | 5,997.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.37 | -- | 215.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,169.48 | -- | 1,906.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.19 | -- | 41.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.98 | -- | 33.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.98 | -- | 9.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128.51 | -- | -128.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 937.88 | -- | 889.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.58 | -- | -11.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,430.15 | -- | -2,426.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,784.40 | -- | -7,529.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,646.85 | -- | 4,273.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,926.87 | -- | 3,270.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,667.30 | -- | 19,851.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,203.71 | -- | 5,203.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,463.59 | -- | 14,648.19 | -- | |
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