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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,491.60 | 135,684.18 | 90,665.65 | 46,103.64 | |
| 收到的税费返还 | 14,075.72 | 11,180.12 | 7,438.31 | 3,384.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,584.08 | 3,604.01 | 1,397.89 | 1,206.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,151.40 | 150,468.31 | 99,501.85 | 50,694.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,550.94 | 89,968.20 | 61,976.28 | 26,344.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,506.74 | 40,426.30 | 28,299.01 | 15,896.51 | |
| 支付的各项税费 | 11,478.89 | 5,867.64 | 4,321.61 | 2,019.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,553.09 | 9,003.79 | 4,087.33 | 3,203.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,089.67 | 145,265.92 | 98,684.23 | 47,463.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,061.73 | 5,202.38 | 817.62 | 3,231.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,145.27 | 842.40 | 614.22 | 1,643.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.22 | 44.46 | 7.42 | 167.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,991.20 | 1,991.20 | 1,706.82 | 1,743.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,318.68 | 2,878.06 | 2,328.47 | 3,555.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,404.22 | 23,396.26 | 16,347.34 | 9,143.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,320.95 | 1,320.60 | 1,320.60 | 1,320.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 654.85 | 1,279.50 | 2,640.19 | 2,264.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,380.02 | 25,996.37 | 20,308.14 | 12,729.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,061.34 | -23,118.31 | -17,979.66 | -9,174.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,265.17 | 136,874.10 | 84,103.60 | 52,804.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,229.79 | 7,341.16 | 7,540.08 | 1,519.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,494.96 | 144,215.26 | 91,643.69 | 54,323.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,634.71 | 82,410.46 | 45,014.26 | 22,760.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,584.22 | 3,312.14 | 2,045.13 | 544.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,065.74 | 33,285.40 | 26,008.36 | 16,967.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,284.67 | 119,008.01 | 73,067.74 | 40,272.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,210.29 | 25,207.25 | 18,575.94 | 14,051.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.95 | -549.25 | -3,005.91 | 374.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,833.74 | 6,742.08 | -1,592.01 | 8,482.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,633.91 | 21,633.75 | 21,633.91 | 21,633.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,467.65 | 28,375.83 | 20,041.91 | 30,116.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,706.92 | -- | 10,807.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,739.03 | -- | 552.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,187.68 | -- | 6,997.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,197.94 | -- | 460.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,071.78 | -- | 383.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | 80.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.97 | -- | 5.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 125.53 | -- | 33.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,308.69 | -- | 1,724.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,138.13 | -- | -614.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.92 | -- | 116.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.40 | -- | -5.37 | -- | |
| 存货的减少 | -23,512.08 | -- | -14,069.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,770.02 | -- | -16,814.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,558.35 | -- | 11,160.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,652.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,061.73 | -- | 817.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,467.65 | -- | 20,041.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,633.91 | -- | 21,633.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,833.74 | -- | -1,592.01 | -- | |
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