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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,135.67 | 189,881.33 | 113,312.05 | 57,921.33 | |
| 收到的税费返还 | 18,865.47 | 14,367.16 | 8,928.48 | 4,750.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,013.41 | 11,088.51 | 8,527.56 | 3,426.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,014.55 | 215,336.99 | 130,768.09 | 66,098.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,984.97 | 124,117.15 | 68,739.92 | 37,215.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,359.29 | 48,432.73 | 34,146.26 | 17,495.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,464.96 | 5,945.04 | 2,828.94 | 1,276.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,188.72 | 13,998.18 | 10,226.15 | 2,663.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,997.94 | 192,493.09 | 115,941.28 | 58,651.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,016.61 | 22,843.91 | 14,826.81 | 7,447.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.02 | -- | 165.51 | 368.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.98 | 3.99 | 16.99 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 654.85 | 2,258.55 | 844.99 | 844.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,178.84 | 2,262.54 | 1,027.49 | 1,215.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,753.29 | 24,114.02 | 21,394.29 | 9,495.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 264.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,469.30 | 3,058.43 | 3,923.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,222.59 | 27,437.21 | 25,318.12 | 9,495.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,043.75 | -25,174.67 | -24,290.62 | -8,280.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,352.98 | 125,554.99 | 86,111.39 | 46,643.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,771.84 | 10,711.86 | 10,720.59 | 1,627.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,124.82 | 136,266.85 | 96,831.99 | 48,271.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,097.25 | 119,888.36 | 68,410.12 | 36,758.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,306.12 | 8,969.34 | 7,922.09 | 1,260.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,230.98 | 13,827.28 | 13,827.28 | 3,201.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,634.35 | 142,684.98 | 90,159.49 | 41,220.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,509.53 | -6,418.13 | 6,672.50 | 7,050.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,100.64 | 12,160.52 | 5,560.55 | -3,408.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436.04 | 3,411.63 | 2,769.23 | 2,809.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,467.65 | 26,238.24 | 27,467.65 | 26,238.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,031.62 | 29,649.87 | 30,236.88 | 29,047.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,158.25 | -- | 18,811.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,282.56 | -- | 724.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,395.12 | -- | 7,711.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,416.74 | -- | 590.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 767.34 | -- | 251.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.23 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.83 | -- | 4.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 264.92 | -- | 795.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -864.80 | -- | -333.42 | -- | |
| 投资损失 | 1,220.74 | -- | -165.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.61 | -- | 223.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 378.15 | -- | -89.60 | -- | |
| 存货的减少 | 74.69 | -- | 1,185.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,372.05 | -- | -14,961.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,765.83 | -- | 79.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,016.61 | -- | 14,826.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,031.62 | -- | 30,236.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,467.65 | -- | 27,467.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -436.04 | -- | 2,769.23 | -- | |
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