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健盛集团(603558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,426.34 | 57,338.23 | 31,227.98 | 16,537.47 | |
收到的税费返还 | 9,560.31 | 6,297.80 | 4,902.33 | 2,301.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,297.11 | 19,505.25 | 19,326.86 | 14,388.11 | |
经营活动现金流入小计 | 85,283.77 | 83,141.29 | 55,457.17 | 33,226.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,526.20 | 39,656.08 | 22,584.05 | 8,519.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,366.23 | 11,577.10 | 8,569.68 | 3,752.01 | |
支付的各项税费 | 6,682.42 | 4,499.85 | 3,209.27 | 1,431.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,082.04 | 7,270.42 | 4,978.57 | 2,573.97 | |
经营活动现金流出小计 | 78,656.89 | 63,003.44 | 39,341.56 | 16,277.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,626.88 | 20,137.84 | 16,115.61 | 16,949.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,031.44 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,789.11 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,157.85 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,978.40 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,226.02 | 31,951.45 | 22,084.87 | 15,963.97 | |
投资所支付的现金 | 53,546.85 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,779.65 | 56,700.00 | 60,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 105,552.52 | 88,651.45 | 82,084.87 | 15,963.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,574.12 | -88,649.74 | -82,083.16 | -15,962.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,194.60 | 98,537.60 | 98,537.60 | 98,537.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,357.95 | 40,689.24 | 25,853.07 | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 153,552.55 | 139,226.84 | 124,390.67 | 113,537.60 | |
偿还债务支付的现金 | 39,627.34 | 36,380.80 | 35,192.12 | 9,517.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,691.16 | 4,777.45 | 4,798.18 | 371.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,419.20 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,600.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,737.70 | 43,933.25 | 42,765.30 | 12,489.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,814.85 | 95,293.59 | 81,625.37 | 101,047.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,708.96 | 144.08 | -121.65 | -425.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,576.57 | 26,925.78 | 15,536.17 | 101,609.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,667.30 | 6,667.30 | 6,667.30 | 9,093.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,243.87 | 33,593.08 | 22,203.47 | 110,703.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,362.30 | -- | 7,591.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 96.43 | -- | 53.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,228.00 | -- | 2,528.70 | -- | |
无形资产摊销 | 355.13 | -- | 667.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 227.64 | -- | 226.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,362.46 | -- | 1,409.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -13.16 | -- | 105.29 | -- | |
投资损失 | -1,024.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.09 | -- | 2.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,397.83 | -- | -3,618.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,048.74 | -- | 6,048.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,099.93 | -- | 1,100.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,626.88 | -- | 16,115.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,243.87 | -- | 22,203.47 | -- | |
现金的期初余额 | 6,667.30 | -- | 6,667.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,576.57 | -- | 15,536.17 | -- |
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