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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,202.72 | 117,054.82 | 73,320.16 | 47,579.43 | |
| 收到的税费返还 | 12,164.29 | 9,295.92 | 6,616.80 | 4,261.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,875.46 | 6,026.59 | 5,112.47 | 4,766.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,242.48 | 132,377.33 | 85,049.44 | 56,607.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,460.02 | 56,459.88 | 36,892.13 | 23,195.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,292.80 | 37,507.09 | 26,500.67 | 17,093.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,689.05 | 3,524.21 | 3,082.22 | 2,019.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.52 | 13,207.17 | 4,588.55 | 6,908.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,297.38 | 110,698.34 | 71,063.58 | 49,217.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,945.09 | 21,679.00 | 13,985.86 | 7,389.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.28 | 24.16 | 24.16 | 276.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.24 | 134.92 | 8.00 | 7.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,219.27 | 7,260.57 | 7,260.57 | 7,260.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,620.80 | 9,419.65 | 9,292.73 | 9,105.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,133.79 | 10,576.25 | 10,333.32 | 5,669.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,978.18 | 3,525.26 | 3,507.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,111.98 | 15,501.52 | 15,240.93 | 7,169.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,491.18 | -6,081.87 | -5,948.19 | 1,935.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.31 | 191.61 | 191.61 | 191.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.31 | -- | -- | 191.61 | |
| 取得借款收到的现金 | 95,095.41 | 84,065.76 | 41,582.12 | 21,384.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,373.47 | 11,373.31 | 5,428.19 | 5,428.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,497.20 | 95,630.68 | 47,201.92 | 27,003.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,707.09 | 60,539.01 | 32,456.87 | 11,688.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,558.75 | 15,351.49 | 14,914.14 | 480.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,869.72 | 20,330.00 | 456.09 | 3,966.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,135.56 | 96,220.50 | 47,827.09 | 16,134.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,638.37 | -589.83 | -625.17 | 10,869.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,143.51 | -3,033.06 | 190.97 | 705.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,672.04 | 11,974.23 | 7,603.46 | 20,899.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,961.88 | 15,961.88 | 15,961.88 | 15,961.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,633.91 | 27,936.11 | 23,565.34 | 36,861.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,813.36 | -- | 5,481.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,325.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,926.21 | -- | 6,362.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.85 | -- | 345.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 688.96 | -- | 227.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | -3.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.10 | -- | 79.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.23 | -- | 127.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,571.99 | -- | 387.65 | -- | |
| 投资损失 | -307.01 | -- | 112.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.09 | -- | 1.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.21 | -- | -46.65 | -- | |
| 存货的减少 | 1,882.52 | -- | 4,456.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,918.31 | -- | -3,164.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 276.41 | -- | -383.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,255.94 | -- | 42.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,945.09 | -- | 13,985.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,633.91 | -- | 23,565.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,961.88 | -- | 15,961.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,672.04 | -- | 7,603.46 | -- | |
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