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健盛集团(603558) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,903.36 | 36,053.29 | 25,332.60 | 113,218.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,074.66 | 9,829.95 | 11,403.97 | 10,503.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 12,074.66 | 9,829.95 | 11,403.97 | 10,503.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 508.03 | 598.35 | 584.03 | 434.92 | |
其他应收款(合计) | 3,396.63 | 5,871.62 | 4,102.07 | 4,182.69 | |
应收利息 | 237.50 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,159.13 | 5,871.62 | 4,102.07 | 4,182.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,505.29 | 22,342.61 | 20,725.55 | 17,889.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 55,955.53 | 58,830.59 | 60,993.87 | 1,566.91 | |
流动资产合计 | 135,343.49 | 133,526.41 | 123,142.08 | 147,795.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 346.85 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,640.93 | 3,701.21 | 3,761.52 | 3,882.16 | |
在建工程(合计) | 26,978.63 | 22,356.64 | 15,974.30 | 13,939.78 | |
在建工程 | 26,978.63 | 22,356.64 | 15,974.30 | 13,939.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,020.07 | 52,916.51 | 52,352.76 | 46,826.92 | |
固定资产净额 | 57,020.07 | 52,916.51 | 52,352.76 | 46,826.92 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,814.60 | 19,463.14 | 18,034.57 | 16,094.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 732.83 | 519.94 | 378.26 | 347.21 | |
递延所得税资产 | 137.00 | 119.93 | 141.72 | 134.35 | |
其他非流动资产 | 653.08 | -- | -- | 2,408.73 | |
非流动资产合计 | 110,324.00 | 99,077.36 | 90,643.13 | 83,634.02 | |
资产总计 | 245,667.49 | 232,603.77 | 213,785.22 | 231,430.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,234.02 | 25,675.26 | 11,811.10 | 26,415.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,097.65 | 12,053.84 | 10,026.32 | 10,016.88 | |
应付票据 | 3,346.08 | 4,091.22 | 3,721.87 | 4,102.85 | |
应付账款 | 9,751.57 | 7,962.62 | 6,304.45 | 5,914.03 | |
预收款项 | 287.49 | 60.83 | 54.32 | 58.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,510.37 | 951.45 | 664.36 | 821.17 | |
应交税费 | 1,502.06 | 2,762.46 | 2,684.02 | 3,615.34 | |
其他应付款(合计) | 1,205.92 | 625.69 | 573.22 | 841.54 | |
应付利息 | 47.71 | 34.63 | 15.55 | 43.27 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,158.20 | 591.07 | 557.67 | 798.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 216.67 | 433.33 | 650.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,237.50 | 42,346.20 | 26,246.66 | 42,418.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 205.12 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 205.12 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,002.26 | 6,904.23 | 7,281.13 | 7,682.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,407.38 | 7,504.23 | 7,881.13 | 8,282.03 | |
负债合计 | 61,644.88 | 49,850.43 | 34,127.79 | 50,701.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,050.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | |
资本公积 | 108,168.29 | 108,168.29 | 108,168.29 | 108,168.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,625.63 | 245.25 | 31.29 | 61.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,941.95 | 3,034.96 | 3,034.96 | 3,034.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,236.74 | 34,254.84 | 31,372.88 | 32,413.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,022.61 | 182,753.34 | 179,657.42 | 180,728.99 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 184,022.61 | 182,753.34 | 179,657.42 | 180,728.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,667.49 | 232,603.77 | 213,785.22 | 231,430.01 |
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