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| 禾丰股份(603609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,731.46 | 59,520.25 | 74,171.17 | 59,143.18 | |
| 交易性金融资产 | 14.37 | 151.42 | 497.63 | 56.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,593.08 | -- | 34,153.22 | -- | |
| 应收票据 | 1,232.92 | 534.16 | 166.35 | 216.50 | |
| 应收账款 | 30,360.16 | 61,678.71 | 33,986.87 | 41,620.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,938.25 | 23,526.69 | 20,702.35 | 20,599.79 | |
| 其他应收款(合计) | 7,173.59 | -- | 7,604.67 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 813.79 | 492.94 | -- | 153.47 | |
| 其他应收款 | 6,359.80 | 7,597.99 | 7,604.67 | 2,958.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,556.74 | 106,680.37 | 107,197.20 | 90,069.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,693.89 | 10,111.77 | 9,811.43 | 10,133.78 | |
| 流动资产合计 | 262,701.38 | 270,294.31 | 254,137.66 | 224,951.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,173.17 | 1,173.17 | 1,173.17 | 1,172.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,232.21 | 43,055.69 | 41,119.20 | 35,946.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,610.79 | -- | 16,255.57 | -- | |
| 在建工程 | 14,610.79 | 15,608.21 | 16,255.57 | 11,670.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,556.11 | -- | 121,448.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 143,556.11 | 122,765.46 | 121,448.57 | 120,509.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,030.71 | 905.93 | 745.69 | 538.88 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,093.01 | 21,697.60 | 21,595.80 | 21,179.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | |
| 长期待摊费用 | 14,923.19 | 3,844.86 | 3,494.96 | 3,337.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,043.68 | 4,428.50 | 4,054.91 | 3,920.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,554.01 | 11,096.86 | 5,962.76 | 4,954.14 | |
| 非流动资产合计 | 254,245.91 | 224,605.32 | 215,879.69 | 203,258.03 | |
| 资产总计 | 516,947.29 | 494,899.63 | 470,017.35 | 428,209.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,124.00 | 84,124.00 | 70,124.00 | 59,124.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,694.74 | -- | 38,579.55 | -- | |
| 应付票据 | 2,277.95 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,416.79 | 54,827.92 | 38,579.55 | 27,409.60 | |
| 预收款项 | 16,822.67 | 18,458.77 | 31,352.77 | 15,348.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,564.88 | 2,960.84 | 2,742.02 | 2,736.57 | |
| 应交税费 | 2,584.92 | 2,665.30 | 2,476.89 | 2,300.94 | |
| 其他应付款(合计) | 12,539.30 | -- | 10,983.08 | -- | |
| 应付利息 | 173.43 | 65.11 | 89.50 | 86.03 | |
| 应付股利 | -- | 152.84 | 960.09 | -- | |
| 其他应付款 | 12,365.88 | 11,026.00 | 9,933.50 | 6,945.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 2,000.00 | 8,350.00 | 14,350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,330.51 | 176,280.78 | 164,608.31 | 128,301.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,500.85 | 500.00 | 300.00 | -- | |
| 负债合计 | 184,831.35 | 176,780.78 | 164,908.31 | 128,301.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,117.65 | 83,117.65 | 83,117.65 | 83,117.65 | |
| 资本公积 | 10,736.68 | 10,721.16 | 10,721.16 | 10,734.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,002.20 | 15,693.20 | 15,693.20 | 15,693.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,760.57 | 177,984.71 | 166,880.12 | 163,514.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,617.09 | 287,516.72 | 276,412.13 | 273,059.93 | |
| 少数股东权益 | 31,498.84 | 30,602.14 | 28,696.91 | 26,848.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,115.94 | 318,118.85 | 305,109.04 | 299,908.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,947.29 | 494,899.63 | 470,017.35 | 428,209.72 | |
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