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| 禾丰股份(603609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,894.44 | 65,671.86 | 95,969.50 | 61,765.90 | |
| 交易性金融资产 | 97.14 | 107.57 | 59.83 | 99.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,694.82 | -- | 45,249.45 | -- | |
| 应收票据 | 501.07 | 295.53 | 333.33 | 153.01 | |
| 应收账款 | 35,193.75 | 66,500.62 | 44,916.12 | 57,903.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,622.43 | 29,590.54 | 25,727.92 | 22,421.85 | |
| 其他应收款(合计) | 9,924.07 | -- | 9,814.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 821.41 | 944.65 | 1,191.12 | 1,230.81 | |
| 其他应收款 | 9,102.66 | 6,236.17 | 8,623.14 | 8,171.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,800.10 | 119,024.62 | 122,155.81 | 133,968.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,590.30 | 11,108.08 | 10,488.33 | 9,309.34 | |
| 流动资产合计 | 279,623.30 | 299,479.62 | 309,465.10 | 295,024.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 334.00 | 334.00 | 1,181.17 | 1,181.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,237.24 | 75,392.13 | 55,448.89 | 52,567.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,264.09 | -- | 16,579.02 | -- | |
| 在建工程 | 12,264.09 | 7,311.08 | 16,579.02 | 13,317.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,769.29 | -- | 147,992.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 153,769.29 | 157,480.23 | 147,992.29 | 145,782.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,928.19 | 1,356.94 | 788.06 | 976.15 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,991.13 | 23,199.73 | 23,397.01 | 23,540.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 41.31 | |
| 长期待摊费用 | 20,526.10 | 14,900.29 | 14,960.33 | 14,422.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,647.51 | 3,958.99 | 3,454.07 | 3,550.39 | |
| 其他非流动资产 | 3,236.30 | 17,999.44 | 9,947.66 | 14,130.88 | |
| 非流动资产合计 | 318,962.90 | 301,961.86 | 273,777.55 | 269,510.25 | |
| 资产总计 | 598,586.20 | 601,441.48 | 583,242.65 | 564,534.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,124.00 | 123,624.00 | 140,124.00 | 130,124.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,432.20 | -- | 52,878.88 | -- | |
| 应付票据 | 2,455.33 | 3,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 49,976.87 | 68,324.39 | 46,878.88 | 46,811.93 | |
| 预收款项 | 18,103.59 | 20,127.35 | 25,625.10 | 21,955.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,124.95 | 3,508.79 | 3,309.50 | 3,986.79 | |
| 应交税费 | 4,033.66 | 3,217.71 | 1,589.02 | 1,627.67 | |
| 其他应付款(合计) | 20,170.96 | -- | 19,679.08 | -- | |
| 应付利息 | 287.08 | 236.91 | 146.52 | 154.49 | |
| 应付股利 | 147.00 | -- | 721.77 | -- | |
| 其他应付款 | 19,736.88 | 20,162.29 | 18,810.80 | 11,764.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 219,989.36 | 242,201.44 | 243,205.58 | 218,424.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,030.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.81 | 0.39 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,940.41 | 855.00 | 475.00 | 500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,970.41 | 5,685.81 | 5,305.39 | 5,500.00 | |
| 负债合计 | 223,959.77 | 247,887.26 | 248,510.97 | 223,924.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,117.65 | 83,117.65 | 83,117.65 | 83,117.65 | |
| 资本公积 | 10,359.33 | 10,390.98 | 10,390.98 | 10,597.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,248.65 | 20,002.20 | 20,002.20 | 20,002.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,304.80 | 204,863.87 | 189,258.82 | 193,797.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,030.42 | 318,374.70 | 302,769.65 | 307,514.76 | |
| 少数股东权益 | 35,596.01 | 35,179.52 | 31,962.03 | 33,095.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,626.43 | 353,554.22 | 334,731.68 | 340,609.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,586.20 | 601,441.48 | 583,242.65 | 564,534.72 | |
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