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| 禾丰股份(603609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,890.28 | 56,053.53 | 75,649.77 | 63,391.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 246.38 | 408.02 | 164.47 | |
| 衍生金融资产 | 204.25 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,150.35 | 78,404.64 | 52,065.18 | 63,149.72 | |
| 应收票据 | 1,361.18 | 743.19 | 1,214.85 | 584.88 | |
| 应收账款 | 39,789.17 | 77,661.46 | 50,850.33 | 62,564.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,589.93 | 41,998.11 | 40,524.62 | 34,204.09 | |
| 其他应收款(合计) | 9,899.72 | 11,067.60 | 11,409.80 | 11,843.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 548.18 | 548.18 | 548.18 | 698.18 | |
| 其他应收款 | 9,351.54 | -- | 10,861.62 | 11,145.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,086.92 | 135,284.68 | 130,654.76 | 129,452.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,863.60 | 10,640.82 | 10,955.52 | 10,086.54 | |
| 流动资产合计 | 315,685.05 | 333,695.75 | 321,667.66 | 312,292.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 334.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,482.05 | 126,674.14 | 112,620.61 | 106,125.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,571.92 | 24,050.67 | 18,181.62 | 12,415.03 | |
| 在建工程 | 25,571.92 | 24,050.67 | 18,181.62 | 12,415.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,670.24 | 153,487.45 | 152,510.92 | 154,260.80 | |
| 固定资产净额 | 151,670.24 | 153,487.45 | 152,510.92 | 154,260.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,048.48 | 1,386.69 | 1,609.39 | 1,949.66 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,638.79 | 20,787.81 | 20,845.22 | 21,086.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | |
| 长期待摊费用 | 17,790.34 | 13,169.04 | 13,780.08 | 18,308.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,035.77 | 4,472.99 | 3,882.50 | 4,270.52 | |
| 其他非流动资产 | 19,749.77 | 6,591.12 | 5,478.94 | 10,342.81 | |
| 非流动资产合计 | 377,384.40 | 351,016.97 | 329,306.31 | 329,122.97 | |
| 资产总计 | 693,069.46 | 684,712.72 | 650,973.98 | 641,415.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,769.02 | 119,223.00 | 121,223.00 | 133,124.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,272.98 | 90,376.30 | 79,750.53 | 62,419.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | 4,028.95 | 4,970.38 | |
| 应付账款 | 57,272.98 | -- | 75,721.58 | 57,448.89 | |
| 预收款项 | 16,117.39 | 18,841.27 | 25,273.99 | 21,728.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,973.19 | 3,737.56 | 3,452.94 | 3,745.89 | |
| 应交税费 | 2,874.48 | 2,881.22 | 1,996.58 | 2,755.77 | |
| 其他应付款(合计) | 30,953.72 | 27,059.68 | 23,812.17 | 25,888.45 | |
| 应付利息 | 178.43 | 140.11 | 141.49 | 198.92 | |
| 应付股利 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | |
| 其他应付款 | 30,722.69 | -- | 23,618.08 | 25,636.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 3,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,260.78 | 265,919.03 | 258,509.21 | 249,662.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,850.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,030.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,334.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,334.58 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 13.90 | 12.53 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,025.30 | 2,263.77 | 2,163.27 | 1,915.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,209.88 | 6,277.67 | 7,175.80 | 7,945.89 | |
| 负债合计 | 266,470.66 | 272,196.70 | 265,685.01 | 257,608.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,575.15 | 83,117.65 | 83,117.65 | 83,117.65 | |
| 资本公积 | 15,382.45 | 9,895.75 | 10,022.86 | 10,361.15 | |
| 减：库存股 | 7,068.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131.69 | -109.77 | -424.56 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,288.29 | 23,248.65 | 23,248.65 | 23,248.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,146.25 | 254,520.19 | 230,428.95 | 231,627.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 385,191.58 | 370,672.46 | 346,393.54 | 348,355.16 | |
| 少数股东权益 | 41,407.22 | 41,843.56 | 38,895.43 | 35,452.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,598.80 | 412,516.02 | 385,288.97 | 383,807.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,069.46 | 684,712.72 | 650,973.98 | 641,415.45 | |
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