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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,597.23 | 714,091.72 | 3,725,631.75 | 2,644,596.94 | 1,679,132.19 |
| 收到的税费返还 | 2,082.93 | 785.16 | 5,614.46 | 4,258.53 | 2,925.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,613.27 | 4,205.33 | 20,021.06 | 8,685.97 | 5,084.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,293.44 | 719,082.21 | 3,751,267.28 | 2,657,541.44 | 1,687,142.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,424,345.99 | 675,213.63 | 3,437,617.08 | 2,458,846.31 | 1,538,365.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,275.00 | 43,090.91 | 134,118.89 | 102,031.38 | 69,540.58 |
| 支付的各项税费 | 10,360.42 | 5,891.61 | 20,613.94 | 16,119.36 | 10,836.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,001.27 | 29,361.35 | 63,302.10 | 67,865.49 | 43,343.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,554,982.68 | 753,557.51 | 3,655,652.01 | 2,644,862.55 | 1,662,085.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,689.24 | -34,475.29 | 95,615.28 | 12,678.90 | 25,056.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | -- | 3,132.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.14 | 260.00 | 7,509.85 | 5,897.27 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.95 | 218.36 | 7,894.49 | 8,294.16 | 7,122.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.88 | 36.88 | 2,062.54 | 1,054.96 | 1,069.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,887.97 | 515.24 | 20,598.89 | 15,246.39 | 8,197.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,565.91 | 6,576.02 | 48,688.86 | 39,354.65 | 24,923.91 |
| 投资所支付的现金 | 7,118.30 | 4,138.30 | 8,732.59 | 4,776.68 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,160.91 | 3,299.60 | 749.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.22 | 31.73 | 302.99 | 7.35 | 7.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,881.42 | 10,746.05 | 60,885.35 | 47,438.28 | 26,030.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,993.45 | -10,230.82 | -40,286.46 | -32,191.89 | -17,833.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,178.00 | 528.70 | 8,086.90 | 8,086.90 | 2,414.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,178.00 | 528.70 | 8,086.90 | 8,086.90 | 2,414.90 |
| 取得借款收到的现金 | 121,670.33 | 90,563.46 | 195,909.32 | 148,632.69 | 120,888.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,213.36 | 385.97 | 1,750.28 | 46.00 | 46.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,061.68 | 91,478.13 | 205,746.50 | 156,765.59 | 123,349.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,907.97 | 84,383.17 | 191,303.08 | 155,187.64 | 110,492.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,282.73 | 2,887.69 | 26,019.36 | 20,012.81 | 16,733.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,408.70 | 710.75 | 4,968.13 | 2,473.13 | 1,185.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,091.09 | 3,269.08 | 19,243.69 | 7,720.53 | 5,024.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,281.78 | 90,539.93 | 236,566.14 | 182,920.98 | 132,250.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,220.10 | 938.20 | -30,819.64 | -26,155.39 | -8,901.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.85 | 41.79 | 96.26 | 30.17 | -22.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,754.94 | -43,726.12 | 24,605.43 | -45,638.22 | -1,700.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,503.46 | 189,503.46 | 164,898.02 | 164,898.02 | 164,898.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,748.52 | 145,777.34 | 189,503.46 | 119,259.80 | 163,197.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,743.29 | -- | -58,803.30 | -- | -5,542.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,812.42 | -- | 14,383.69 | -- | 8,083.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,192.79 | -- | 54,113.60 | -- | 22,198.07 |
| 无形资产摊销 | 596.62 | -- | 1,419.87 | -- | 556.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,017.33 | -- | 3,109.21 | -- | 2,032.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.36 | -- | -2,067.47 | -- | -3,948.07 |
| 固定资产报废损失 | 949.07 | -- | 2,265.52 | -- | 341.53 |
| 公允价值变动损失 | -69.87 | -- | 49.06 | -- | -31.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,459.44 | -- | 17,827.44 | -- | 8,232.16 |
| 投资损失 | -2,652.51 | -- | 14,833.45 | -- | -1,169.10 |
| 递延所得税资产减少 | -267.42 | -- | -1,445.70 | -- | -179.90 |
| 递延所得税负债增加 | -42.07 | -- | 1,576.14 | -- | -2.71 |
| 存货的减少 | -8,692.47 | -- | 52,088.31 | -- | 27,516.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,474.21 | -- | 16,989.56 | -- | -12,698.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,148.83 | -- | -24,235.74 | -- | -22,683.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -411.58 | -- | -360.06 | -- | -2,405.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,689.24 | -- | 95,615.28 | -- | 25,056.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,748.52 | -- | 189,503.46 | -- | 163,197.34 |
| 现金的期初余额 | 189,503.46 | -- | 164,898.02 | -- | 164,898.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,754.94 | -- | 24,605.43 | -- | -1,700.68 |
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