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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,448,227.51 | 1,720,153.84 | 979,155.34 | 416,871.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,500.12 | 1,880.72 | 1,294.91 | 639.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,977.29 | 5,832.14 | 3,440.33 | 2,058.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,460,704.92 | 1,727,866.70 | 983,890.59 | 419,570.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,250,536.90 | 1,568,164.57 | 859,631.18 | 383,182.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,668.40 | 55,952.68 | 35,722.32 | 18,808.87 | |
| 支付的各项税费 | 20,692.84 | 15,305.86 | 9,156.03 | 4,267.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,212.23 | 60,163.02 | 34,241.45 | 17,344.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,384,110.37 | 1,699,586.13 | 938,750.98 | 423,603.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,594.55 | 28,280.57 | 45,139.60 | -4,032.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,580.76 | 30,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,529.63 | 6,773.69 | 6,752.65 | 4,759.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,763.13 | 300.92 | 212.76 | 106.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,585.58 | 3,081.07 | 3,184.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,459.09 | 40,155.68 | 30,150.16 | 8,865.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,046.60 | 69,942.82 | 50,693.97 | 24,958.17 | |
| 投资所支付的现金 | 49,084.74 | 50,489.12 | 36,628.83 | 22,420.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,503.95 | 6,087.30 | 4,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 458.74 | -- | -- | 716.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,094.04 | 126,519.24 | 91,322.80 | 48,094.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,634.94 | -86,363.56 | -61,172.64 | -39,229.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,848.75 | 14,707.00 | 7,954.00 | 6,570.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,848.75 | 14,707.00 | 7,954.00 | 6,570.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 234,089.92 | 190,292.95 | 150,736.73 | 68,981.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,544.30 | 204,999.95 | 158,690.73 | 75,551.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,691.07 | 138,390.43 | 108,030.71 | 44,330.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,705.92 | 27,860.23 | 24,361.99 | 4,023.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,846.32 | 2,546.32 | 2,371.32 | 2,371.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.03 | 118.58 | 118.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,601.01 | 166,369.24 | 132,511.28 | 48,353.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,943.29 | 38,630.71 | 26,179.45 | 27,197.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.17 | -67.72 | 1.01 | -10.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,219.28 | -19,520.01 | 10,147.43 | -16,075.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,839.05 | 150,839.05 | 150,839.05 | 150,839.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,619.76 | 131,319.04 | 160,986.47 | 134,763.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,757.90 | -- | 68,132.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,517.29 | -- | 3,578.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,370.58 | -- | 15,819.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.34 | -- | 481.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,179.60 | -- | 2,175.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.93 | -- | -154.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,414.38 | -- | 211.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 139.73 | -- | 126.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,699.35 | -- | 3,803.82 | -- | |
| 投资损失 | -36,256.37 | -- | -17,258.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.39 | -- | -241.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.99 | -- | -4.39 | -- | |
| 存货的减少 | -92,357.78 | -- | -12,284.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,071.66 | -- | -32,937.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,845.69 | -- | 13,692.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,607.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,594.55 | -- | 45,139.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,619.76 | -- | 160,986.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,839.05 | -- | 150,839.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,219.28 | -- | 10,147.43 | -- | |
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