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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,487.83 | 1,148,935.87 | 704,963.26 | 299,984.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,598.18 | 1,908.23 | 1,186.64 | 450.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,661.35 | 6,072.56 | 4,331.33 | 6,349.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,747.37 | 1,156,916.66 | 710,481.23 | 306,785.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,389.44 | 1,036,229.53 | 618,754.64 | 290,572.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,567.61 | 40,607.38 | 26,286.52 | 12,539.14 | |
| 支付的各项税费 | 13,163.62 | 10,219.89 | 7,635.97 | 4,040.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,486.21 | 42,030.29 | 28,778.20 | 14,117.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,606.88 | 1,129,087.09 | 681,455.33 | 321,268.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,140.49 | 27,829.57 | 29,025.90 | -14,483.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,850.22 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,828.18 | 1,146.45 | 607.45 | 157.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,178.93 | 117.91 | 106.69 | 64.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 305.37 | 52.22 | 51.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.44 | 136.06 | 4.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,162.71 | 1,434.78 | 919.97 | 245.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,747.39 | 32,017.52 | 19,788.39 | 10,271.62 | |
| 投资所支付的现金 | 14,388.47 | 7,709.59 | 3,868.92 | 1,163.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,135.86 | 39,727.11 | 23,657.32 | 11,434.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,973.15 | -38,292.33 | -22,737.35 | -11,189.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,647.49 | 757.00 | 482.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,578.61 | 757.00 | 482.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,049.00 | 106,099.00 | 94,099.00 | 57,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,113.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,809.61 | 106,856.00 | 94,581.00 | 57,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,995.42 | 102,230.00 | 88,030.00 | 41,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,524.92 | 13,129.29 | 11,897.47 | 1,784.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.90 | 189.50 | -- | 165.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,590.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,110.34 | 115,359.29 | 99,927.47 | 42,784.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,699.27 | -8,503.29 | -5,346.47 | 14,215.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,014.21 | 25.08 | -50.70 | -40.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,852.40 | -18,940.97 | 891.39 | -11,498.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,068.09 | 74,068.09 | 74,068.09 | 74,068.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,920.49 | 55,127.12 | 74,959.48 | 62,569.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,468.92 | -- | 19,243.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,402.82 | -- | 3,572.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,681.42 | -- | 7,763.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.57 | -- | 290.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,165.08 | -- | 5,543.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 525.26 | -- | 83.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 445.07 | -- | 331.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.96 | -- | -83.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,677.81 | -- | 3,523.99 | -- | |
| 投资损失 | -28,601.50 | -- | -9,274.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 611.51 | -- | -234.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 12.53 | -- | |
| 存货的减少 | -20,281.57 | -- | -9,840.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,848.11 | -- | -12,759.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,055.72 | -- | 20,853.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,205.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,140.49 | -- | 29,025.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,920.49 | -- | 74,959.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,068.09 | -- | 74,068.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,852.40 | -- | 891.39 | -- | |
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