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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,666.03 | 719,946.09 | 435,922.72 | 175,438.66 | |
| 收到的税费返还 | 653.19 | 730.06 | 160.44 | 84.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,916.54 | 5,099.80 | 4,139.51 | 2,173.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,002,235.76 | 725,775.96 | 440,222.67 | 177,696.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 872,694.04 | 631,144.08 | 397,762.12 | 195,685.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,044.49 | 23,938.54 | 15,100.70 | 7,338.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,132.57 | 8,599.52 | 5,722.91 | 4,172.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,862.13 | 32,079.07 | 17,652.77 | 12,687.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 955,733.23 | 695,761.21 | 436,238.50 | 219,883.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,502.53 | 30,014.75 | 3,984.17 | -42,187.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,820.62 | 22,912.74 | 22,912.74 | 10,593.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 811.91 | 2,117.97 | 2,117.97 | 1,918.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.98 | 352.96 | 267.63 | 58.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,678.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,652.01 | 25,383.68 | 25,298.35 | 12,571.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,915.05 | 13,515.53 | 10,317.05 | 3,455.75 | |
| 投资所支付的现金 | 14,324.67 | 13,940.25 | 9,591.07 | 9,030.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 975.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.48 | -- | 37.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,219.58 | 27,455.78 | 19,946.05 | 12,486.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,567.58 | -2,072.10 | 5,352.30 | 84.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,932.50 | 5,525.50 | 5,185.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,932.50 | 5,525.50 | 5,185.00 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 75,200.00 | 61,000.00 | 56,000.00 | 37,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,132.50 | 66,525.50 | 61,185.00 | 42,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,800.00 | 72,200.00 | 36,100.00 | 7,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,252.80 | 8,078.87 | 5,014.54 | 1,071.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.50 | -- | 62.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.88 | -- | 83.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,136.68 | 80,278.87 | 41,198.42 | 9,021.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,004.18 | -13,753.37 | 19,986.58 | 32,978.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.73 | 81.96 | 0.75 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,947.51 | 14,271.24 | 29,323.80 | -9,123.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,605.80 | 46,605.80 | 46,605.80 | 46,605.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,553.31 | 60,877.04 | 75,929.60 | 37,482.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,399.96 | -- | 12,096.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.04 | -- | 790.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,484.30 | -- | 5,573.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.57 | -- | 243.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 464.87 | -- | 266.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.67 | -- | -31.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.31 | -- | -3.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,351.56 | -- | 2,497.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,585.70 | -- | -1,265.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.21 | -- | -302.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,435.69 | -- | -9,823.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,218.42 | -- | -19,992.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,543.48 | -- | 14,039.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -201.26 | -- | -103.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,502.53 | -- | 3,984.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,553.31 | -- | 75,929.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,605.80 | -- | 46,605.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,947.51 | -- | 29,323.80 | -- | |
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