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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 920,968.29 | 662,953.95 | 404,513.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | 255.66 | 195.59 | 124.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,087.96 | 5,839.88 | 4,366.53 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 927,311.91 | 668,989.42 | 409,004.86 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,945.71 | 587,632.04 | 362,642.99 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,535.75 | 20,056.91 | 13,024.19 | -- | |
| 支付的各项税费 | 10,387.70 | 7,306.92 | 5,174.80 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,475.27 | 23,613.97 | 15,760.37 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 894,344.43 | 638,609.84 | 396,602.35 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,967.48 | 30,379.58 | 12,402.51 | -760.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 516.22 | 332.04 | 332.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.10 | 430.55 | 3.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.83 | 189.31 | 94.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,820.14 | 951.90 | 429.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,886.56 | 12,906.65 | 8,289.91 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,968.03 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,399.06 | 1,399.06 | 1,399.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 371.97 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,625.62 | 26,645.71 | 10,028.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,805.48 | -25,693.80 | -9,599.81 | -5,644.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,486.00 | 45,066.00 | 365.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 446.00 | 1,426.00 | 365.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 73,000.00 | 49,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,486.00 | 118,066.00 | 49,365.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,900.00 | 105,700.00 | 52,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,821.39 | 6,538.53 | 4,930.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,656.24 | 793.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,377.63 | 113,032.20 | 57,330.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891.63 | 5,033.80 | -7,965.37 | -1,584.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | -0.00 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,733.12 | 9,719.57 | -5,162.66 | -7,990.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,338.92 | 52,338.92 | 52,338.92 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,605.80 | 62,058.48 | 47,176.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,734.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 539.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,400.14 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,704.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,472.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 440.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,940.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,641.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 648.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,967.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,605.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,338.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,733.12 | -- | -- | -- | |
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