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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,957.94 | 829,924.44 | 504,396.82 | 191,532.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,117.25 | 859.65 | 562.76 | 220.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,269.09 | 6,611.95 | 5,172.75 | 3,074.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,229,344.27 | 837,396.04 | 510,132.33 | 194,827.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109,997.23 | 760,632.12 | 450,913.03 | 190,056.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,108.09 | 30,158.46 | 19,526.76 | 9,014.95 | |
| 支付的各项税费 | 12,582.43 | 9,770.56 | 6,839.26 | 3,535.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,162.98 | 37,279.73 | 26,290.10 | 13,430.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,850.72 | 837,840.87 | 503,569.15 | 216,037.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,493.55 | -444.83 | 6,563.18 | -21,210.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,346.08 | 270.49 | -- | 379.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,386.40 | 1,203.02 | 803.02 | 277.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.52 | 99.58 | 83.53 | 31.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,502.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,882.22 | 1,573.08 | 886.54 | 687.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,488.67 | 26,670.05 | 14,542.54 | 4,835.58 | |
| 投资所支付的现金 | 12,555.93 | 4,535.32 | 2,535.72 | 1,945.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 612.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 661.41 | 853.98 | 124.29 | 26.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,318.06 | 32,059.36 | 17,202.55 | 6,807.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,435.85 | -30,486.28 | -16,316.01 | -6,120.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,677.00 | 1,435.40 | 761.18 | 55.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,677.00 | 1,435.40 | 761.18 | 55.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,000.00 | 84,000.00 | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,677.00 | 85,435.40 | 55,761.18 | 33,055.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,650.00 | 57,650.00 | 36,300.00 | 19,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,894.29 | 10,907.22 | 9,109.19 | 837.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 478.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,559.29 | 68,557.22 | 45,409.19 | 20,137.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,117.71 | 16,878.18 | 10,351.99 | 12,917.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.74 | 19.88 | 18.70 | 2.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,821.85 | -14,033.05 | 617.86 | -14,410.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,553.31 | 73,553.31 | 73,553.31 | 73,553.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,731.46 | 59,520.25 | 74,171.17 | 59,143.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,278.97 | -- | 20,469.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,818.77 | -- | 1,582.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,632.49 | -- | 6,023.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.68 | -- | 265.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.77 | -- | 296.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.60 | -- | 4.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.64 | -- | 11.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,178.80 | -- | 1,860.10 | -- | |
| 投资损失 | -11,406.07 | -- | -5,130.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 535.15 | -- | -472.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,988.13 | -- | -11,944.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,132.58 | -- | -29,283.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,476.24 | -- | 22,879.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -157.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,493.55 | -- | 6,563.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,731.46 | -- | 74,171.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,553.31 | -- | 73,553.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,821.85 | -- | 617.86 | -- | |
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