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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,420,209.78 | 998,151.87 | 612,736.81 | 255,054.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,782.64 | 1,572.04 | 970.48 | 347.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,949.69 | 6,219.16 | 5,756.24 | 5,191.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,942.12 | 1,005,943.07 | 619,463.53 | 260,594.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,269,033.11 | 887,941.23 | 547,677.33 | 260,598.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,506.90 | 38,209.42 | 25,108.37 | 11,539.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,743.30 | 8,760.00 | 6,306.51 | 3,197.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,519.78 | 50,776.49 | 29,729.12 | 12,649.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,376,803.08 | 985,687.14 | 608,821.33 | 287,984.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,139.04 | 20,255.93 | 10,642.20 | -27,390.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,716.62 | 888.05 | 888.05 | 693.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,403.29 | 2,177.04 | 1,923.98 | 1,504.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | 67.26 | 34.96 | 24.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 546.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,524.01 | -- | -- | 110.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,203.43 | 3,132.35 | 2,846.98 | 2,332.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,639.43 | 19,970.28 | 12,279.29 | 10,186.41 | |
| 投资所支付的现金 | 23,113.93 | 21,974.29 | 6,779.20 | 3,765.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 98.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,844.19 | 42,035.39 | 19,149.31 | 14,049.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,640.75 | -38,903.04 | -16,302.33 | -11,717.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,406.42 | 1,830.16 | 705.16 | 560.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,406.42 | 1,830.16 | 705.16 | 560.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 161,030.00 | 123,030.00 | 97,030.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,436.42 | 124,860.16 | 97,735.16 | 65,560.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,000.00 | 98,700.00 | 56,200.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,127.40 | 12,571.56 | 10,618.21 | 1,404.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 461.95 | 112.34 | 112.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,449.00 | 111,271.56 | 66,818.21 | 35,404.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,987.42 | 13,588.60 | 30,916.95 | 30,155.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.07 | -1.09 | -18.78 | -13.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,336.63 | -5,059.60 | 25,238.04 | -8,965.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,731.46 | 70,731.46 | 70,731.46 | 70,731.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,068.09 | 65,671.86 | 95,969.50 | 61,765.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,995.48 | -- | 10,502.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,164.55 | -- | 2,035.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,099.72 | -- | 7,547.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.56 | -- | 424.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,236.05 | -- | 1,411.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.11 | -- | -7.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.35 | -- | -2.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,573.17 | -- | 3,170.03 | -- | |
| 投资损失 | -17,111.70 | -- | -3,325.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.35 | -- | -410.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.85 | -- | -0.46 | -- | |
| 存货的减少 | -7,770.60 | -- | -2,968.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,628.78 | -- | -20,722.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,999.58 | -- | 12,987.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -237.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,139.04 | -- | 10,642.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,068.09 | -- | 95,969.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,731.46 | -- | 70,731.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,336.63 | -- | 25,238.04 | -- | |
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