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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,996,623.27 | 2,181,171.64 | 1,355,534.34 | 604,756.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,125.09 | 2,323.35 | 1,362.89 | 471.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,527.61 | 6,910.99 | 5,212.80 | 2,229.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,016,275.97 | 2,190,405.98 | 1,362,110.02 | 607,457.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,811,056.93 | 2,058,759.28 | 1,291,249.64 | 613,176.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,073.47 | 73,700.65 | 49,062.47 | 25,971.35 | |
| 支付的各项税费 | 21,949.70 | 17,888.11 | 11,842.53 | 5,536.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,279.85 | 62,310.40 | 35,222.10 | 18,404.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,986,359.95 | 2,212,658.45 | 1,387,376.74 | 663,088.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,916.02 | -22,252.48 | -25,266.72 | -55,631.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,687.37 | 5,503.54 | 6,963.54 | 6,993.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,862.15 | 3,724.31 | 3,579.44 | 1,801.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,827.63 | 2,156.54 | 1,136.89 | 638.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.37 | 24.10 | 83.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,824.17 | 11,758.13 | 12,113.25 | 9,783.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,490.07 | 80,596.14 | 40,449.57 | 21,159.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,957.75 | 2,503.14 | 3,111.00 | 6,413.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,291.31 | 1,471.29 | 1,245.74 | 147.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,926.92 | 84,758.35 | 44,994.09 | 27,720.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,102.75 | -73,000.22 | -32,880.84 | -17,936.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,811.00 | 10,006.00 | 7,576.00 | 2,905.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,811.00 | 10,006.00 | 7,576.00 | 2,905.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 310,959.11 | 267,899.28 | 177,461.14 | 90,136.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,802.00 | 187.00 | 187.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,572.11 | 278,092.28 | 185,224.14 | 93,041.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,789.76 | 136,869.57 | 99,055.03 | 29,739.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,830.03 | 27,880.04 | 23,679.81 | 2,239.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,126.79 | 1,408.51 | 1,294.96 | 539.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,476.31 | 22,564.42 | 7,807.24 | 839.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,096.10 | 187,314.03 | 130,542.09 | 32,818.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,476.02 | 90,778.25 | 54,682.05 | 60,223.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.70 | -9.65 | -3.93 | -4.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,207.59 | -4,484.09 | -3,469.44 | -13,349.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,619.76 | 118,619.76 | 118,619.76 | 118,619.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,827.36 | 114,135.67 | 115,150.33 | 105,270.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,454.19 | -- | 23,193.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,729.66 | -- | 6,980.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,365.79 | -- | 17,326.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.29 | -- | 432.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,214.09 | -- | 2,280.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,143.88 | -- | 12.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,809.64 | -- | 1,746.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -155.54 | -- | -283.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,602.44 | -- | 4,514.42 | -- | |
| 投资损失 | 8,045.04 | -- | -3,121.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -884.83 | -- | -317.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.61 | -- | 30.32 | -- | |
| 存货的减少 | -29,814.21 | -- | -36,564.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,728.58 | -- | -59,150.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,502.46 | -- | 14,658.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,809.16 | -- | -175.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,916.02 | -- | -25,266.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,827.36 | -- | 115,150.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,619.76 | -- | 118,619.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,207.59 | -- | -3,469.44 | -- | |
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