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| 禾丰股份(603609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,851,552.09 | 1,286,794.77 | 794,860.61 | 331,735.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,171.33 | 2,042.28 | 1,387.20 | 628.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,792.50 | 5,620.80 | 3,892.28 | 6,581.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,866,515.91 | 1,294,457.85 | 800,140.09 | 338,945.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,179.26 | 1,127,629.59 | 699,668.93 | 300,013.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,416.02 | 47,160.69 | 30,787.49 | 15,155.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,611.49 | 9,443.54 | 6,079.09 | 3,415.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,148.54 | 51,932.88 | 33,675.39 | 19,030.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,755,355.31 | 1,236,166.69 | 770,483.19 | 337,615.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,160.60 | 58,291.16 | 29,656.90 | 1,329.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,762.39 | 105.00 | 105.00 | 173.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,940.76 | 2,210.31 | 2,024.65 | 486.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.27 | 126.71 | 123.55 | 111.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.49 | 19.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,535.11 | 237.79 | 237.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,800.01 | 2,699.27 | 2,490.99 | 771.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,232.85 | 38,482.69 | 21,175.48 | 8,277.18 | |
| 投资所支付的现金 | 43,109.14 | 4,213.42 | 3,943.54 | 1,887.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75.31 | 11,357.39 | 11,357.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,803.50 | 3,620.81 | 3,620.81 | 4,456.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,220.80 | 57,674.31 | 40,097.22 | 14,621.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,420.78 | -54,975.04 | -37,606.23 | -13,849.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,301.91 | 85,019.27 | 83,698.04 | 1,971.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,729.50 | 8,041.50 | 6,720.27 | 1,971.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 151,277.16 | 120,449.85 | 85,720.79 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,949.97 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,529.04 | 205,533.12 | 169,482.83 | 36,971.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,373.22 | 120,554.00 | 81,450.13 | 43,846.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,616.90 | 22,721.81 | 19,469.45 | 2,014.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.41 | 442.03 | 442.03 | 116.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.40 | 643.40 | 585.66 | 632.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,633.52 | 143,919.22 | 101,505.23 | 46,493.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,895.52 | 61,613.90 | 67,977.60 | -9,522.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.23 | -377.37 | -55.67 | 98.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,918.56 | 64,552.64 | 59,972.60 | -21,944.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,920.49 | 88,920.49 | 88,920.49 | 88,920.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,839.05 | 153,473.13 | 148,893.09 | 66,975.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149,746.43 | -- | 42,974.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,480.35 | -- | 1,880.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,899.15 | -- | 9,556.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 697.72 | -- | 324.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,140.95 | -- | 2,331.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,079.25 | -- | -4.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.22 | -- | 408.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.74 | -- | 16.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,214.51 | -- | 4,074.27 | -- | |
| 投资损失 | -63,747.94 | -- | -18,806.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -572.76 | -- | -383.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.70 | -- | 11.50 | -- | |
| 存货的减少 | -20,027.82 | -- | 2,296.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,376.50 | -- | -33,114.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,537.66 | -- | 18,091.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,835.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,160.60 | -- | 29,656.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,839.05 | -- | 148,893.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,920.49 | -- | 88,920.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,918.56 | -- | 59,972.60 | -- | |
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