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| 亿嘉和(603666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,059.29 | 60,849.16 | 67,633.89 | 15,582.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,085.57 | 16,404.23 | 10,867.24 | 11,436.17 | |
| 应收票据 | 2,905.75 | 615.42 | 200.00 | 2,832.29 | |
| 应收账款 | 13,179.82 | 15,788.81 | 10,667.24 | 8,603.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257.26 | 868.26 | 271.06 | 509.36 | |
| 其他应收款(合计) | 275.71 | 377.80 | 579.75 | 219.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.71 | 377.80 | 579.75 | 219.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,716.79 | 10,551.22 | 9,456.22 | 9,705.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,229.08 | 1,125.58 | 1,569.33 | 3,530.13 | |
| 流动资产合计 | 101,873.69 | 90,426.24 | 90,627.49 | 41,233.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,060.55 | 335.25 | 132.59 | 111.30 | |
| 在建工程 | 3,060.55 | 335.25 | 132.59 | 111.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,549.83 | 1,425.63 | 1,318.39 | 1,387.04 | |
| 固定资产净额 | 1,549.83 | 1,425.63 | 1,318.39 | 1,387.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,852.48 | 5,903.06 | 5,964.63 | 6,024.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.72 | 198.70 | 245.30 | 304.27 | |
| 递延所得税资产 | 275.92 | 292.52 | 253.45 | 216.05 | |
| 其他非流动资产 | 603.57 | 613.40 | 301.32 | 309.88 | |
| 非流动资产合计 | 11,473.08 | 8,768.56 | 8,215.68 | 8,353.03 | |
| 资产总计 | 113,346.77 | 99,194.80 | 98,843.17 | 49,586.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,099.07 | 4,099.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,735.12 | 4,990.42 | 3,877.14 | 2,975.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,735.12 | -- | 3,877.14 | 2,975.87 | |
| 预收款项 | 1,759.74 | 1,234.17 | 718.10 | 4,100.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,731.48 | 694.83 | 652.53 | 1,476.18 | |
| 应交税费 | 2,401.72 | 589.43 | 726.25 | 642.02 | |
| 其他应付款(合计) | 256.70 | 58.63 | 46.31 | 342.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5.57 | 6.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 256.70 | 58.63 | 40.74 | 336.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 7.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,884.76 | 7,567.49 | 10,119.40 | 13,643.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 667.77 | 591.93 | 574.75 | 541.05 | |
| 递延所得税负债 | 320.62 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,988.39 | 1,591.93 | 1,574.75 | 1,541.05 | |
| 负债合计 | 14,873.15 | 9,159.41 | 11,694.15 | 15,184.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,824.57 | 7,017.55 | 7,017.55 | 5,263.16 | |
| 资本公积 | 57,130.61 | 59,937.63 | 59,937.63 | 11,626.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,853.11 | 2,009.77 | 2,009.77 | 2,009.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,665.33 | 21,070.44 | 18,184.07 | 15,502.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,473.62 | 90,035.39 | 87,149.02 | 34,401.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,473.62 | 90,035.39 | 87,149.02 | 34,401.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,346.77 | 99,194.80 | 98,843.17 | 49,586.08 | |
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