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| 亿嘉和(603666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,161.22 | 25,164.30 | 13,252.46 | 25,626.52 | |
| 交易性金融资产 | 59,321.97 | 88,794.38 | 112,599.74 | 110,469.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,971.88 | 99,166.55 | 97,522.86 | 84,689.68 | |
| 应收票据 | 2,128.59 | 916.83 | 842.39 | 2,210.19 | |
| 应收账款 | 77,843.28 | 98,249.72 | 96,680.48 | 82,479.49 | |
| 应收款项融资 | 14,927.24 | 5,443.44 | 3,637.16 | 2,582.11 | |
| 预付款项 | 2,395.52 | 1,628.73 | 807.90 | 969.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,179.90 | 1,300.56 | 947.77 | 764.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 227.71 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 952.19 | -- | 947.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,977.92 | 17,817.48 | 18,723.47 | 18,452.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,131.87 | 2,340.67 | 733.35 | 46.95 | |
| 流动资产合计 | 229,427.00 | 255,377.41 | 264,597.67 | 258,220.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,028.94 | 20,054.73 | 20,993.64 | 21,127.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,102.05 | 56,383.52 | 46,729.86 | 44,628.29 | |
| 在建工程 | 39,102.05 | -- | 46,729.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,071.98 | 6,569.02 | 6,940.32 | 4,254.88 | |
| 固定资产净额 | 37,071.98 | -- | 6,940.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,242.96 | 2,628.77 | 991.17 | 1,510.46 | |
| 无形资产 | 12,141.96 | 11,354.23 | 11,845.33 | 12,375.61 | |
| 开发支出 | 3,599.57 | 3,393.59 | 2,109.16 | 1,123.46 | |
| 商誉 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 354.31 | 325.64 | 232.32 | 294.02 | |
| 递延所得税资产 | 6,155.30 | 3,759.84 | 2,930.42 | 2,567.28 | |
| 其他非流动资产 | 423.35 | 789.22 | 641.94 | 222.58 | |
| 非流动资产合计 | 142,566.84 | 127,509.63 | 115,449.90 | 104,209.84 | |
| 资产总计 | 371,993.84 | 382,887.04 | 380,047.56 | 362,430.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,027.33 | 56,203.04 | 51,893.16 | 43,144.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,734.28 | 35,162.09 | 32,588.05 | 22,797.77 | |
| 应付票据 | 1,938.77 | 1,666.68 | 2,375.92 | 2,082.04 | |
| 应付账款 | 40,795.52 | 33,495.42 | 30,212.13 | 20,715.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,591.14 | 2,421.14 | 2,300.04 | 2,166.51 | |
| 应交税费 | 2,147.26 | 1,633.59 | 1,857.98 | 3,104.82 | |
| 其他应付款(合计) | 10,718.90 | 11,576.01 | 11,403.24 | 7,514.58 | |
| 应付利息 | -- | 6.44 | -- | -- | |
| 应付股利 | 60.05 | 60.05 | 28.53 | 34.89 | |
| 其他应付款 | 10,658.84 | -- | 11,374.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,372.10 | 1,326.75 | 2,525.67 | 3,122.88 | |
| 其他流动负债 | 646.66 | 472.40 | 823.96 | 357.59 | |
| 流动负债合计 | 118,339.29 | 109,824.89 | 106,823.11 | 87,454.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,683.80 | 2,182.22 | 341.35 | 448.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,630.16 | 1,044.63 | 2,114.83 | 2,715.65 | |
| 递延所得税负债 | 874.56 | 974.46 | 945.26 | 925.69 | |
| 长期递延收益 | 647.13 | 602.74 | 632.89 | 1,200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,035.64 | 12,804.05 | 4,034.33 | 5,290.22 | |
| 负债合计 | 131,374.92 | 122,628.94 | 110,857.44 | 92,745.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,794.07 | 20,794.07 | 20,794.07 | 20,655.04 | |
| 资本公积 | 123,656.68 | 124,412.35 | 124,001.32 | 119,770.74 | |
| 减：库存股 | 17,188.98 | 10,132.04 | 10,132.03 | 1,046.38 | |
| 其他综合收益 | -221.14 | -60.05 | -51.05 | -51.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,103.83 | 11,103.83 | 11,103.83 | 11,103.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,474.45 | 114,139.95 | 123,473.99 | 119,253.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,618.91 | 260,258.11 | 269,190.12 | 269,685.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,618.91 | 260,258.11 | 269,190.12 | 269,685.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,993.84 | 382,887.04 | 380,047.56 | 362,430.59 | |
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