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塞力医疗(603716) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,454.36 | 26,186.64 | 24,945.69 | 41,397.71 | |
交易性金融资产 | -- | 56.00 | 32.75 | 82.58 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 179,111.84 | 181,412.12 | 194,183.49 | 193,713.76 | |
应收票据 | 2,405.52 | 1,888.26 | 832.41 | 6,778.06 | |
应收账款 | 176,706.32 | 179,523.87 | 193,351.08 | 186,935.70 | |
应收款项融资 | 1,438.53 | 1,197.31 | 2,001.14 | 539.33 | |
预付款项 | 10,010.91 | 19,135.30 | 12,401.45 | 11,982.54 | |
其他应收款(合计) | 18,909.62 | 25,636.29 | 34,499.89 | 47,297.18 | |
应收利息 | 2,446.83 | 831.16 | 777.72 | 679.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,462.79 | -- | 33,722.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,074.67 | 57,530.74 | 51,213.14 | 48,800.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,368.70 | 1,427.96 | 1,060.56 | 1,259.19 | |
流动资产合计 | 295,056.27 | 312,582.37 | 320,338.11 | 345,072.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,974.03 | 5,882.29 | 6,051.75 | 6,271.88 | |
长期股权投资 | 6,769.45 | 9,933.58 | 10,136.08 | 10,794.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 343.10 | 371.43 | 1,035.34 | 1,147.92 | |
在建工程 | 343.10 | -- | 1,035.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,392.37 | 18,989.45 | 19,496.43 | 18,732.57 | |
固定资产净额 | 18,392.12 | -- | 19,496.39 | -- | |
固定资产清理 | 0.25 | -- | 0.04 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,658.48 | 5,746.93 | 6,029.36 | 6,590.59 | |
无形资产 | 2,981.67 | 3,012.56 | 3,071.89 | 3,077.79 | |
开发支出 | -- | 56.01 | 19.80 | -- | |
商誉 | 14,241.32 | 15,464.44 | 15,464.44 | 15,502.19 | |
长期待摊费用 | 3,145.65 | 3,963.66 | 3,549.96 | 3,915.48 | |
递延所得税资产 | 11,476.94 | 10,534.44 | 9,528.24 | 8,901.05 | |
其他非流动资产 | 6,171.04 | 12,659.39 | 13,733.50 | 13,226.86 | |
非流动资产合计 | 99,688.81 | 105,450.51 | 106,668.80 | 103,871.59 | |
资产总计 | 394,745.08 | 418,032.87 | 427,006.90 | 448,944.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 77,887.00 | 68,280.70 | 84,514.95 | 60,771.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 72,488.16 | 72,242.03 | 71,784.10 | 63,528.18 | |
应付票据 | 484.48 | 534.54 | 1,806.50 | 595.08 | |
应付账款 | 72,003.68 | 71,707.48 | 69,977.60 | 62,933.10 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,428.63 | 2,113.97 | 1,942.84 | 2,152.09 | |
应交税费 | 3,591.42 | 2,875.57 | 2,954.52 | 4,564.18 | |
其他应付款(合计) | 12,171.42 | 10,863.34 | 10,219.38 | 41,089.08 | |
应付利息 | 590.79 | 631.55 | 828.77 | 909.85 | |
应付股利 | 1,321.54 | 621.54 | 621.54 | 621.54 | |
其他应付款 | 10,259.09 | -- | 8,769.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,781.21 | 18,415.40 | 17,464.08 | 13,560.44 | |
其他流动负债 | 2,610.83 | 2,241.67 | 1,670.75 | 812.67 | |
流动负债合计 | 183,643.39 | 180,783.10 | 194,355.49 | 191,024.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,980.58 | 6,640.00 | 4,386.16 | 27,265.88 | |
应付债券 | 50,756.29 | 50,025.81 | 49,246.61 | 48,551.12 | |
租赁负债 | 3,174.28 | 4,895.05 | 4,355.04 | 3,919.92 | |
长期应付职工薪酬 | 62.18 | 61.80 | 62.18 | 397.22 | |
长期应付款(合计) | 3,376.57 | 2,568.75 | 330.04 | 934.81 | |
长期应付款 | 3,376.57 | -- | 330.04 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,443.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 596.97 | 587.92 | 587.92 | 366.97 | |
长期递延收益 | 14.49 | 19.79 | 10.50 | 12.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,404.56 | 64,799.12 | 58,978.45 | 81,448.61 | |
负债合计 | 245,047.95 | 245,582.22 | 253,333.94 | 272,473.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,351.71 | 20,501.90 | 20,501.90 | 20,501.90 | |
资本公积 | 83,390.80 | 85,457.17 | 85,506.06 | 85,471.01 | |
减:库存股 | 18,768.09 | 20,054.95 | 20,014.97 | 20,054.95 | |
其他综合收益 | 205.44 | -2,117.04 | -1,530.31 | -666.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,525.67 | 4,525.67 | 4,525.67 | 4,525.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,178.42 | 56,118.70 | 56,788.15 | 58,738.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 140,296.36 | 153,850.81 | 155,189.38 | 157,934.90 | |
少数股东权益 | 9,400.77 | 18,599.84 | 18,483.58 | 18,536.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 149,697.13 | 172,450.65 | 173,672.96 | 176,470.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,745.08 | 418,032.87 | 427,006.90 | 448,944.15 |
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